| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 328.00 | 4 839.00 | 24 489.00 | 29 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 996.00 | 12 648.00 | 81 348.00 | 93 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 422.00 | 17 487.00 | 174 935.00 | 192 422.00 |
BT Marchandises | 129 168.00 | | 129 168.00 | 129 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BZ Autres créances | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
CF Disponibilités | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 094.00 | | 330 094.00 | 330 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 516.00 | 17 487.00 | 505 030.00 | 522 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 745.00 | | | -85 745.00 |
DL TOTAL (I) | -76 745.00 | | | -76 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 062.00 | | | 303 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 290.00 | | | 129 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 775.00 | | | 581 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 030.00 | | | 505 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 422.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 098.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 062.00 | 303 062.00 | | 303 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
UX Autres créances clients | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 310.00 | 28 658.00 | 53 652.00 | 82 310.00 |
VI Groupe et associés | 49 460.00 | -2 908.00 | 52 368.00 | 49 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 495.00 | 152 397.00 | 39 098.00 | 191 495.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 775.00 | 475 755.00 | 106 020.00 | 581 775.00 |