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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 210.00 | 3 707.00 | 14 503.00 | 18 210.00 |
AH Fonds commercial | 115 918.00 | | 115 918.00 | 115 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082.00 | 839.00 | 3 243.00 | 4 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 250.00 | 4 546.00 | 135 704.00 | 140 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BT Marchandises | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 767.00 | 4 546.00 | 186 221.00 | 190 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
DL TOTAL (I) | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 739.00 | | | 123 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 525.00 | | | 144 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 221.00 | | | 186 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
FD Production vendue biens | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 183 386.00 | | 183 386.00 | 183 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 620.00 | | 208 620.00 | 208 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | 10 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 052.00 | | | 220 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 357.00 | | | 183 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 250.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 546.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 693.00 | 21 323.00 | 82 383.00 | 123 693.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 525.00 | 42 155.00 | 82 383.00 | 144 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
ST Autres comptes | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |