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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 415.00 | | 230 415.00 | 230 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 415.00 | 680 000.00 | 2 688 415.00 | 3 368 415.00 |
BZ Autres créances | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
CF Disponibilités | 169 167.00 | | 169 167.00 | 169 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 453.00 | | 213 453.00 | 213 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 868.00 | 680 000.00 | 2 901 868.00 | 3 581 868.00 |
CU Autres participations | 3 138 000.00 | 680 000.00 | 2 458 000.00 | 3 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 688.00 | | | -27 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 684.00 | -27 688.00 | | 646 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 996.00 | 515 312.00 | | 1 161 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 430.00 | | | 1 655 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 032.00 | 1 920.00 | | 79 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 25 768.00 | | 5 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 595 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 739 872.00 | 2 622 688.00 | | 1 739 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 868.00 | 3 138 000.00 | | 2 901 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 484.00 | 2 622 688.00 | | 256 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 351 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 245.00 | | | 1 351 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 560.00 | 27 688.00 | | 704 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 684.00 | -27 688.00 | | 646 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 000.00 | | 230 415.00 | 3 138 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 368 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138 000.00 | | 230 415.00 | 3 138 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 415.00 | | 230 415.00 | 230 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 430.00 | 172 042.00 | 642 588.00 | 1 655 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
VP Divers | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 701.00 | 44 286.00 | 230 415.00 | 274 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 872.00 | 256 484.00 | 642 588.00 | 1 739 872.00 |