| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 265.00 | 1 198.00 | 6 067.00 | 7 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 265.00 | 1 198.00 | 96 067.00 | 97 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
072 Créances – Autres | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
084 Disponibilités | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
110 Total général Actif | 123 673.00 | 1 198.00 | 122 475.00 | 123 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 265.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 926.00 | | | 214 926.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 082.00 | | | 215 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 505.00 | | | -3 505.00 |
242 Autres charges externes. | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 322.00 | | | 96 322.00 |
252 Charges sociales | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 931.00 | | | 239 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 849.00 | | | -24 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 343.00 | | | -2 343.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |