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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 312.00 | 16 188.00 | 16 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 391.00 | 312.00 | 19 079.00 | 19 391.00 |
BT Marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 273.00 | | 561 273.00 | 561 273.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CF Disponibilités | 177 824.00 | | 177 824.00 | 177 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 326.00 | | 746 326.00 | 746 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 717.00 | 312.00 | 765 405.00 | 765 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 503.00 | | | 207 503.00 |
DL TOTAL (I) | 252 503.00 | | | 252 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 759.00 | | | 433 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 902.00 | | | 512 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 405.00 | | | 765 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 902.00 | | | 512 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 759.00 | 433 759.00 | | 433 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 561 273.00 | 561 273.00 | | 561 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 537.00 | 569 537.00 | | 569 537.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 902.00 | 512 902.00 | | 512 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
ST Autres comptes | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574.00 | | | 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327.00 | | | 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 599.00 | | | 14 599.00 |