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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 685.00 | 11 685.00 | 27 000.00 | 38 685.00 |
AN Terrains | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 1 234 287.00 | 748 838.00 | 485 449.00 | 1 234 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 612.00 | 36 408.00 | 8 205.00 | 44 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 522.00 | 1 011 047.00 | 299 475.00 | 1 310 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 981.00 | 1 814 432.00 | 838 549.00 | 2 652 981.00 |
BZ Autres créances | 642 016.00 | | 642 016.00 | 642 016.00 |
CF Disponibilités | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 692.00 | | 669 692.00 | 669 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 673.00 | 1 814 432.00 | 1 508 241.00 | 3 322 673.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 967.00 | 6 454.00 | 512.00 | 6 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 594.00 | -13 931.00 | | 255 594.00 |
DL TOTAL (I) | 396 082.00 | 24 194.00 | | 396 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 452.00 | 300 235.00 | | 325 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 292.00 | 910 132.00 | | 695 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 73 028.00 | | 25 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 865.00 | 20 255.00 | | 34 865.00 |
EA Autres dettes | 31 391.00 | 28 297.00 | | 31 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 159.00 | 1 331 947.00 | | 1 112 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 241.00 | 1 356 141.00 | | 1 508 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 047.00 | 1 118 814.00 | | 9 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 28 180.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 1 103 019.00 | | 1 103 019.00 | 1 103 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 118.00 | | 1 103 118.00 | 1 103 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 912.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 995.00 | 2 621.00 | | 5 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 172.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 471.00 | 11 785.00 | | 9 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 471.00 | 11 785.00 | | 9 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 343.00 | 3 246.00 | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 3 246.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 111.00 | 8 539.00 | | 8 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 077.00 | 16 403.00 | | 1 125 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 483.00 | 30 335.00 | | 869 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 594.00 | -13 931.00 | | 255 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 443.00 | | 141 332.00 | 2 588 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 478.00 | 41 315.00 | 2 652 981.00 | 35 478.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 478.00 | 41 315.00 | 2 607 289.00 | 35 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 750.00 | | 141 332.00 | 2 542 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 492.00 | 118 912.00 | 39 971.00 | 1 735 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 459.00 | 995.00 | | 5 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | 1 128.00 | | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 476.00 | 116 789.00 | 39 971.00 | 1 719 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VC Groupe et associés | 612 522.00 | 612 522.00 | | 612 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 946.00 | 117 549.00 | 168 947.00 | 324 946.00 |
VI Groupe et associés | 695 292.00 | 695 292.00 | | 695 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
VP Divers | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 539.00 | 642 539.00 | | 642 539.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 159.00 | 904 762.00 | 168 947.00 | 1 112 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 663.00 | 1 644.00 | | 33 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 506.00 | 2 539.00 | | 4 506.00 |
ST Autres comptes | 185 031.00 | 8 490.00 | | 185 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 212.00 | 43.00 | | 36 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299.00 | | | 299.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 019.00 | 649.00 | | 14 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 682.00 | 2 293.00 | | 47 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 052.00 | 283.00 | | 52 052.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 780.00 | 11 072.00 | | 282 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |