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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 26 954.00 | 166.00 | 27 120.00 |
AH Fonds commercial | 329 599.00 | | 329 599.00 | 329 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 887.00 | 12 294.00 | 5 593.00 | 17 887.00 |
AP Constructions | 145 858.00 | 128 031.00 | 17 827.00 | 145 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 735.00 | 53 272.00 | 1 463.00 | 54 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 060.00 | 330 817.00 | 43 243.00 | 374 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 852.00 | 551 368.00 | 403 484.00 | 954 852.00 |
BT Marchandises | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 786.00 | 61 124.00 | 1 056 662.00 | 1 117 786.00 |
BZ Autres créances | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CF Disponibilités | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 169.00 | 61 124.00 | 1 320 044.00 | 1 381 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 021.00 | 612 493.00 | 1 723 528.00 | 2 336 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 510.00 | 185 510.00 | | 185 510.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
DG Autres réserves | 94 179.00 | 93 279.00 | | 94 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223.00 | 45 900.00 | | 2 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 616.00 | 4 361.00 | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 388 488.00 | 433 009.00 | | 388 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 603.00 | 1 253 809.00 | | 1 111 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 981.00 | 219 875.00 | | 205 981.00 |
EA Autres dettes | 17 456.00 | 15 714.00 | | 17 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 040.00 | 1 489 399.00 | | 1 335 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 528.00 | 1 922 408.00 | | 1 723 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 185 976.00 | 17 178.00 | 11 203 154.00 | 11 185 976.00 |
FG Production vendue services | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 222 255.00 | 17 178.00 | 11 239 433.00 | 11 222 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 258 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 900 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 964.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 253 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 744.00 | 3 244.00 | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | 3 244.00 | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 636.00 | 65 567.00 | | 6 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 969.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 642.00 | 66 536.00 | | 6 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 898.00 | -63 292.00 | | -4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 515.00 | 9 166.00 | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 296.00 | 9 936 381.00 | | 11 261 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 259 073.00 | 9 890 481.00 | | 11 259 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223.00 | 45 900.00 | | 2 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 712.00 | 4 433.00 | | 7 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 952.00 | | 31 914.00 | 963 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 014.00 | 954 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 014.00 | 574 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 606.00 | | | 374 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 353.00 | | 29 314.00 | 586 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 600.00 | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 897.00 | 27 479.00 | 41 008.00 | 564 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 444.00 | 4 804.00 | | 34 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 453.00 | 22 675.00 | 41 008.00 | 530 453.00 |