| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
AN Terrains | 171 229.00 | | 171 229.00 | 171 229.00 |
AP Constructions | 1 541 061.00 | 444 768.00 | 1 096 292.00 | 1 541 061.00 |
BF Prêts | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 175 372.00 | | 28 175 372.00 | 28 175 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 021 942.00 | 33 034 768.00 | 107 987 173.00 | 141 021 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BZ Autres créances | 54 317 849.00 | | 54 317 849.00 | 54 317 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 561.00 | | 1 007 561.00 | 1 007 561.00 |
CF Disponibilités | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 463 245.00 | | 55 463 245.00 | 55 463 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 485 187.00 | 33 034 768.00 | 163 450 419.00 | 196 485 187.00 |
CU Autres participations | 111 112 790.00 | 32 590 000.00 | 78 522 790.00 | 111 112 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 109 588.00 | 3 109 588.00 | | 3 109 588.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8 841.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 160 485.00 | 1 160 485.00 | | 1 160 485.00 |
DG Autres réserves | 114 455 720.00 | 114 252 721.00 | | 114 455 720.00 |
DH Report à nouveau | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661 660.00 | 202 998.00 | | 2 661 660.00 |
DL TOTAL (I) | 128 867 454.00 | 126 205 794.00 | | 128 867 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 788 026.00 | 17 375 743.00 | | 13 788 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 157 937.00 | 33 885 831.00 | | 32 157 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327 281.00 | 10 978 858.00 | | 2 327 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 36 921.00 | | 38 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 008.00 | 6 995.00 | | 6 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590 269.00 | 1 747 952.00 | | 1 590 269.00 |
EA Autres dettes | 53 140.00 | 6 480.00 | | 53 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 582 964.00 | 44 915 086.00 | | 34 582 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 450 419.00 | 171 120 881.00 | | 163 450 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 930 114.00 | 38 481 999.00 | | 32 930 114.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 656 052.00 | 10 277 765.00 | | 11 656 052.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 206.00 | 33 450.00 | | 32 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 435 674 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 370 326.00 | |
FG Production vendue services | 148 394.00 | | 148 394.00 | 148 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 394.00 | | 148 394.00 | 148 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 838 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 708 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 716 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 776 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 482 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 275 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 729 596.00 | 6 291 862.00 | | 3 729 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500 000.00 | | | -7 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 886 298.00 | -1 360 086.00 | | -2 886 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 629.00 | 7 985 746.00 | | 7 953 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 968.00 | 7 782 748.00 | | 5 291 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 661 660.00 | 202 998.00 | | 2 661 660.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -823 273.00 | -823 273.00 | | -823 273.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 840 551.00 | 9 462 853.00 | | 10 840 551.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 663 824.00 | 10 286 125.00 | | 11 663 824.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 77 721.00 | 8 360.00 | | 77 721.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 656 052.00 | 10 277 765.00 | | 11 656 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 021 942.00 | | | 141 021 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 288 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 021 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 291.00 | | | 1 712 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 288 212.00 | | | 139 288 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 215.00 | 63 554.00 | | 381 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 215.00 | 63 554.00 | | 381 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 590 000.00 | | | 32 590 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 590 000.00 | | | 32 590 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
UP Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 175 373.00 | | 28 175 373.00 | 28 175 373.00 |
UX Autres créances clients | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 48 188 090.00 | 1 595 445.00 | 46 592 645.00 | 48 188 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 133 088.00 | 30 480 238.00 | 1 652 850.00 | 32 133 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 327 281.00 | 2 327 281.00 | | 2 327 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 360 000.00 | | | 10 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 069 691.00 | | | 12 069 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 126 507.00 | 6 126 507.00 | | 6 126 507.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 559 448.00 | 7 791 381.00 | 74 768 067.00 | 82 559 448.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 582 964.00 | 32 930 114.00 | 1 652 850.00 | 34 582 964.00 |