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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 098.00 | 43 912.00 | 6 186.00 | 50 098.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 174 662.00 | | 174 662.00 | 174 662.00 |
AP Constructions | 1 338 731.00 | 627 858.00 | 710 872.00 | 1 338 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 649.00 | 194 427.00 | 81 221.00 | 275 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 757.00 | 786 041.00 | 216 716.00 | 1 002 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 744 750.00 | | 744 750.00 | 744 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 888.00 | 1 652 239.00 | 2 035 649.00 | 3 687 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 988.00 | 16 253.00 | 2 215 734.00 | 2 231 988.00 |
BZ Autres créances | 745 939.00 | | 745 939.00 | 745 939.00 |
CF Disponibilités | 868 818.00 | | 868 818.00 | 868 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 576.00 | 16 253.00 | 3 965 323.00 | 3 981 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 669 464.00 | 1 668 492.00 | 6 000 972.00 | 7 669 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 851 383.00 | 546 184.00 | | 851 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 598.00 | 305 199.00 | | 305 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 317.00 | 909 719.00 | | 1 215 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 597.00 | 717 180.00 | | 1 349 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 835.00 | 194 473.00 | | 69 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 678 555.00 | 1 586 084.00 | | 1 678 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 271.00 | 414 817.00 | | 764 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 722.00 | 649 381.00 | | 721 722.00 |
EA Autres dettes | 201 675.00 | 4 490.00 | | 201 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 655.00 | 3 566 425.00 | | 4 785 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 972.00 | 4 476 144.00 | | 6 000 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 964.00 | 2 916 145.00 | | 3 561 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 1 224.00 | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 437 319.00 | 1 158 285.00 | 4 595 604.00 | 3 437 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 319.00 | 1 158 285.00 | 4 595 604.00 | 3 437 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 369 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 28 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 916.00 | 189 332.00 | | 322 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 227.00 | 12 589.00 | | 9 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 758.00 | 990.00 | | 6 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758.00 | 321 843.00 | | 6 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 206.00 | 6 328.00 | | 20 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 206.00 | 185 381.00 | | 20 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 449.00 | 136 463.00 | | -13 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 615.00 | 46 902.00 | | 39 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 657.00 | 98 181.00 | | 76 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 243.00 | 6 772 267.00 | | 7 312 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 006 645.00 | 6 467 068.00 | | 7 006 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 598.00 | 305 199.00 | | 305 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 002 865.00 | 1 065 639.00 | | 1 002 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 499.00 | | 1 160 390.00 | 2 527 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 687 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 536 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 654.00 | | 2 291.00 | 131 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 451.00 | | 1 158 099.00 | 2 378 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 736.00 | 121 503.00 | | 1 530 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 473.00 | 439.00 | | 43 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 264.00 | 121 063.00 | | 1 487 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 134.00 | 5 091.00 | 15 972.00 | 27 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 134.00 | 5 091.00 | 15 972.00 | 27 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 134.00 | 5 091.00 | 15 972.00 | 27 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 091.00 | 15 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 271.00 | 764 271.00 | | 764 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 794.00 | 325 794.00 | | 325 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 964.00 | 277 964.00 | | 277 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 675.00 | 201 675.00 | | 201 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 018.00 | 2 210 018.00 | | 2 210 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
VB T. V. A. | 425 988.00 | 425 988.00 | | 425 988.00 |
VC Groupe et associés | 223 276.00 | 223 276.00 | | 223 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 707.00 | 124 015.00 | 513 961.00 | 1 347 707.00 |
VI Groupe et associés | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 417.00 | | | 721 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 041.00 | | | 89 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 744.00 | 2 990 774.00 | 21 970.00 | 3 012 744.00 |
VW T.V.A. | 98 834.00 | 98 834.00 | | 98 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 100.00 | 1 883 408.00 | 513 961.00 | 3 107 100.00 |