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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 515.00 | 15 941.00 | 3 574.00 | 19 515.00 |
AP Constructions | 103 020.00 | 101 011.00 | 2 010.00 | 103 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 876.00 | 45 372.00 | 3 504.00 | 48 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 638.00 | 119 300.00 | 10 338.00 | 129 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 965.00 | 281 624.00 | 35 340.00 | 316 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 949.00 | | 281 949.00 | 281 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 423.00 | 174 349.00 | 1 385 075.00 | 1 559 423.00 |
BZ Autres créances | 116 851.00 | | 116 851.00 | 116 851.00 |
CF Disponibilités | 534 020.00 | | 534 020.00 | 534 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 469.00 | 174 349.00 | 2 341 120.00 | 2 515 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 434.00 | 455 973.00 | 2 376 460.00 | 2 832 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 987 238.00 | | | 987 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 889.00 | | | 129 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 219.00 | | | 1 159 219.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 158.00 | | | 628 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 029.00 | | | 499 029.00 |
EA Autres dettes | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 242.00 | | | 1 197 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 460.00 | | | 2 376 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 278 490.00 | | 5 278 490.00 | 5 278 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 278 490.00 | | 5 278 490.00 | 5 278 490.00 |
FM Production stockée | | | -22 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 581.00 | |
GE Autres charges | | | 7 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 322.00 | | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 620.00 | | | 5 306 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 731.00 | | | 5 176 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 889.00 | | | 129 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 570.00 | | 93 226.00 | 230 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 15 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 831.00 | 316 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 111.00 | 281 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | 9 253.00 | 10 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 588.00 | | 68 058.00 | 218 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 15 915.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 606.00 | 78 129.00 | 5 111.00 | 208 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 10 526.00 | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 192.00 | 67 603.00 | 5 111.00 | 203 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 177.00 | 162 879.00 | 1 707.00 | 13 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 177.00 | 162 879.00 | 1 707.00 | 13 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 177.00 | 162 879.00 | 1 707.00 | 13 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 581.00 | 1 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 158.00 | 628 158.00 | | 628 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 109.00 | 137 109.00 | | 137 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VW T.V.A. | 310 666.00 | 310 666.00 | | 310 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 242.00 | 1 197 242.00 | | 1 197 242.00 |