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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
AH Fonds commercial | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
AP Constructions | 299 315.00 | 222 651.00 | 76 664.00 | 299 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 573.00 | 1 079 657.00 | 178 916.00 | 1 258 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 965.00 | 1 146 518.00 | 439 447.00 | 1 585 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 126.00 | 2 479 992.00 | 764 134.00 | 3 244 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 437.00 | | 137 437.00 | 137 437.00 |
BP En cours de production de services | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 319.00 | 220 504.00 | 2 811 815.00 | 3 032 319.00 |
BZ Autres créances | 214 491.00 | | 214 491.00 | 214 491.00 |
CF Disponibilités | 2 505 025.00 | | 2 505 025.00 | 2 505 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983 950.00 | 220 504.00 | 5 763 446.00 | 5 983 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 077.00 | 2 700 496.00 | 6 527 580.00 | 9 228 077.00 |
CU Autres participations | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 143.00 | | | 407 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 780.00 | | | 1 353 780.00 |
DH Report à nouveau | 167 805.00 | | | 167 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 303.00 | | | 471 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 033.00 | | | 2 565 033.00 |
DP Provisions pour risques | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 708.00 | | | 168 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 480.00 | | | 1 986 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 057.00 | | | 1 446 057.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 103.00 | | | 174 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 578.00 | | | 3 839 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 580.00 | | | 6 527 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 232.00 | | | 3 722 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 640 567.00 | 1 000 081.00 | 12 640 649.00 | 11 640 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 640 567.00 | 1 000 081.00 | 12 640 649.00 | 11 640 567.00 |
FM Production stockée | | | -13 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 812 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 552 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 125 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 18 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 091 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 781.00 | | | 151 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 827 594.00 | | | 12 827 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 356 291.00 | | | 12 356 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 303.00 | | | 471 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 846.00 | | | 74 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 007.00 | | 339 218.00 | 3 064 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 23 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 099.00 | 3 244 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 710.00 | 76 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 889.00 | 3 143 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 525.00 | | 339 218.00 | 2 948 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 164.00 | 249 426.00 | 151 599.00 | 2 382 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 876.00 | | 7 710.00 | 38 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 288.00 | 249 426.00 | 143 889.00 | 2 343 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 893.00 | 1 075.00 | | 121 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
6T Sur comptes clients | 185 193.00 | 105 359.00 | 70 048.00 | 185 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 814.00 | 105 359.00 | 83 669.00 | 198 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 707.00 | 106 434.00 | 83 669.00 | 320 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 434.00 | 83 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 480.00 | 1 986 480.00 | | 1 986 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 284.00 | 345 284.00 | | 345 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 639.00 | 370 639.00 | | 370 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 103.00 | 174 103.00 | | 174 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 032 319.00 | 3 032 319.00 | | 3 032 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 134 632.00 | 134 632.00 | | 134 632.00 |
VC Groupe et associés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 054.00 | 49 707.00 | 117 346.00 | 167 054.00 |
VI Groupe et associés | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 952.00 | 3 278 338.00 | 7 613.00 | 3 285 952.00 |
VW T.V.A. | 691 616.00 | 691 616.00 | | 691 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 578.00 | 3 722 232.00 | 117 346.00 | 3 839 578.00 |