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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
BT Marchandises | 126 160.00 | | 126 160.00 | 126 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 558.00 | 58 109.00 | 192 449.00 | 250 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
DL TOTAL (I) | 94 410.00 | | | 94 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 449.00 | | | 192 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 326.00 | | 22 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
UX Autres créances clients | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VP Divers | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |