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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 338.00 | 19 967.00 | 1 372.00 | 21 338.00 |
AH Fonds commercial | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 294.00 | 37 007.00 | 11 287.00 | 48 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 372.00 | 150 221.00 | 104 150.00 | 254 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 979.00 | 207 195.00 | 147 784.00 | 354 979.00 |
BT Marchandises | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 554.00 | 48 187.00 | 1 803 366.00 | 1 851 554.00 |
BZ Autres créances | 157 809.00 | | 157 809.00 | 157 809.00 |
CF Disponibilités | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 990.00 | 48 187.00 | 2 062 802.00 | 2 110 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 969.00 | 255 382.00 | 2 210 586.00 | 2 465 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 784.00 | | | 784.00 |
DG Autres réserves | 438 021.00 | | | 438 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 277.00 | | | -337 277.00 |
DL TOTAL (I) | 154 406.00 | | | 154 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 997.00 | | | 1 165 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 940.00 | | | 526 940.00 |
EA Autres dettes | 163 024.00 | | | 163 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 180.00 | | | 2 056 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 586.00 | | | 2 210 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 286.00 | | | 2 036 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 047.00 | | | 164 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 378.00 | | 15 207.00 | 392 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 606.00 | 354 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 806.00 | 302 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 002.00 | | 1 400.00 | 43 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 665.00 | | 13 807.00 | 340 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 507.00 | 43 384.00 | 48 696.00 | 212 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 938.00 | 28.00 | | 19 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 569.00 | 43 355.00 | 48 696.00 | 192 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 910.00 | | 55 723.00 | 103 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 910.00 | | 55 723.00 | 103 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 910.00 | | 55 723.00 | 103 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 997.00 | 1 165 997.00 | | 1 165 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 480.00 | 231 480.00 | | 231 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 024.00 | 163 024.00 | | 163 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 921.00 | 1 793 921.00 | | 1 793 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
VB T. V. A. | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 900.00 | 179 565.00 | 9 336.00 | 188 900.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 492.00 | 1 994 949.00 | 65 543.00 | 2 060 492.00 |
VW T.V.A. | 293 967.00 | 293 967.00 | | 293 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 622.00 | 2 036 286.00 | 9 336.00 | 2 045 622.00 |