| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 691.00 | 21 031.00 | 5 661.00 | 26 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 103.00 | 45 264.00 | 19 840.00 | 65 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 923.00 | 66 294.00 | 27 628.00 | 93 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 898.00 | | 117 898.00 | 117 898.00 |
BZ Autres créances | 137 347.00 | | 137 347.00 | 137 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 973.00 | | 138 973.00 | 138 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 081.00 | | 396 081.00 | 396 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 003.00 | 66 294.00 | 423 709.00 | 490 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 673.00 | | |
DH Report à nouveau | | 415 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 864.00 | 267 316.00 | | 210 864.00 |
DL TOTAL (I) | 243 864.00 | 720 847.00 | | 243 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 579.00 | 21 192.00 | | 7 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 21 759.00 | | 25 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 244.00 | 152 802.00 | | 146 244.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 11 509.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 844.00 | 209 310.00 | | 179 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 709.00 | 930 157.00 | | 423 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 145.00 | 209 171.00 | | 178 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 012.00 | 400.00 | 4 511.00 | 89 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 284.00 | | 4 511.00 | 87 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | 400.00 | | 1 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 769.00 | 13 525.00 | 66 294.00 | 52 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 769.00 | 13 525.00 | 66 294.00 | 52 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 117 898.00 | 117 898.00 | | 117 898.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 579.00 | 5 879.00 | 1 700.00 | 7 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 108.00 | 255 980.00 | 2 128.00 | 258 108.00 |
VW T.V.A. | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 844.00 | 178 145.00 | 1 700.00 | 179 844.00 |