| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909 753.00 | 505 274.00 | 404 479.00 | 909 753.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 008.00 | | 771 008.00 | 771 008.00 |
AN Terrains | 2 851 686.00 | 1 755 608.00 | 1 096 079.00 | 2 851 686.00 |
AP Constructions | 9 082 531.00 | 4 649 968.00 | 4 432 563.00 | 9 082 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 001.00 | 17 332.00 | 2 669.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 666.00 | 775 676.00 | 115 990.00 | 891 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 372.00 | | 176 372.00 | 176 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 831 967.00 | 8 228 858.00 | 15 603 109.00 | 23 831 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 664.00 | | 2 086 664.00 | 2 086 664.00 |
BZ Autres créances | 4 799 128.00 | | 4 799 128.00 | 4 799 128.00 |
CF Disponibilités | 79 089.00 | | 79 089.00 | 79 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 434.00 | | 135 435.00 | 135 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 100 315.00 | | 7 100 315.00 | 7 100 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 932 282.00 | 8 228 858.00 | 22 703 424.00 | 30 932 282.00 |
CU Autres participations | 9 087 433.00 | 525 000.00 | 8 562 433.00 | 9 087 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 853 888.00 | 2 853 888.00 | | 2 853 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 029 745.00 | 6 029 745.00 | | 6 029 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 389.00 | 285 389.00 | | 285 389.00 |
DH Report à nouveau | 6 904.00 | 11 246 320.00 | | 6 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769 731.00 | 4 180 498.00 | | 3 769 731.00 |
DK Provisions réglementées | 300 081.00 | 289 713.00 | | 300 081.00 |
DL TOTAL (I) | 13 245 739.00 | 24 885 553.00 | | 13 245 739.00 |
DP Provisions pour risques | 31 252.00 | 59 767.00 | | 31 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 252.00 | 59 767.00 | | 31 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 236.00 | 106 099.00 | | 48 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 787 563.00 | 7 280 491.00 | | 7 787 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 509.00 | 350 412.00 | | 404 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 364.00 | 1 148 493.00 | | 1 049 364.00 |
EA Autres dettes | 136 762.00 | 99 477.00 | | 136 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 426 434.00 | 8 984 972.00 | | 9 426 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 703 424.00 | 33 930 292.00 | | 22 703 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 913 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 917 931.00 | |
FM Production stockée | | | 124 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 085 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 424 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 736.00 | |
GE Autres charges | | | 56 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 766 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 144 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 929 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 248 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 270.00 | 66 834.00 | | 15 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 515.00 | 114 928.00 | | 28 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 785.00 | 181 761.00 | | 43 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 516.00 | 84 872.00 | | 103 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 368.00 | 7 839.00 | | 10 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 884.00 | 92 710.00 | | 113 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 099.00 | 89 051.00 | | -70 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 850.00 | 227 245.00 | | 355 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273 480.00 | 13 131 098.00 | | 12 273 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 503 749.00 | 8 950 600.00 | | 8 503 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 769 731.00 | 4 180 498.00 | | 3 769 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 091 837.00 | | 492 618.00 | 24 091 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 9 128 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 488.00 | 23 831 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -214 683.00 | 105 436.00 | 1 680 761.00 | -214 683.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 683.00 | 646 908.00 | 13 022 257.00 | 214 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 993.00 | | 88 521.00 | 1 482 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 480 730.00 | | 403 118.00 | 13 480 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 128 114.00 | | 979.00 | 9 128 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 589 525.00 | 764 736.00 | 650 403.00 | 7 589 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 413.00 | 115 297.00 | 5 436.00 | 395 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 194 112.00 | 649 439.00 | 644 966.00 | 7 194 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 713.00 | 10 368.00 | | 289 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 767.00 | | 28 515.00 | 59 767.00 |
6T Sur comptes clients | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 851.00 | 105 000.00 | 4 851.00 | 424 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 331.00 | 115 368.00 | 33 366.00 | 774 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 368.00 | 28 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 787 563.00 | 7 787 563.00 | | 7 787 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 509.00 | 404 509.00 | | 404 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 155.00 | 337 155.00 | | 337 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 636.00 | 451 636.00 | | 451 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 664.00 | 2 086 664.00 | | 2 086 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 28 806.00 | 28 806.00 | 1.00 | 28 806.00 |
VC Groupe et associés | 4 628 228.00 | 4 628 228.00 | | 4 628 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 209.00 | 16 017.00 | 32 192.00 | 48 209.00 |
VI Groupe et associés | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 668.00 | 129 668.00 | | 129 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 434.00 | 135 434.00 | | 135 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 062 743.00 | 7 062 743.00 | | 7 062 743.00 |
VW T.V.A. | 190 487.00 | 190 487.00 | | 190 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 426 434.00 | 9 394 242.00 | 32 192.00 | 9 426 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |