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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | 10 061.00 | 23 477.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 026.00 | 107 440.00 | 585.00 | 108 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 451.00 | 120 260.00 | 12 191.00 | 132 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 642.00 | 237 762.00 | 44 879.00 | 282 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 885.00 | 3 240.00 | 94 645.00 | 97 885.00 |
BN En cours de production de biens | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 500.00 | 5 125.00 | 375.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 611.00 | 1 528.00 | 78 083.00 | 79 611.00 |
BZ Autres créances | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CF Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 065.00 | 9 893.00 | 265 172.00 | 275 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 708.00 | 247 655.00 | 310 052.00 | 557 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
DH Report à nouveau | -123 420.00 | -163 041.00 | | -123 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 931.00 | 39 620.00 | | 31 931.00 |
DL TOTAL (I) | 48 830.00 | 16 899.00 | | 48 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 719.00 | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 752.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 576.00 | 21 251.00 | | 17 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 306.00 | 104 481.00 | | 91 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 172.00 | 123 814.00 | | 135 172.00 |
EA Autres dettes | 16 530.00 | 709.00 | | 16 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 222.00 | 295 730.00 | | 261 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 052.00 | 312 629.00 | | 310 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 222.00 | 295 730.00 | | 261 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 124.00 | | 12 855.00 | 292 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 8 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 336.00 | 282 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 560.00 | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 757.00 | 240 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 380.00 | | 12 855.00 | 233 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 647.00 | 3 432.00 | 22 316.00 | 256 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 267.00 | 3 354.00 | 16 560.00 | 23 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 380.00 | 78.00 | 5 757.00 | 233 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 365.00 | 1 000.00 | | 7 365.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 365.00 | 2 528.00 | | 7 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 365.00 | 2 528.00 | | 7 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 230.00 | 144 230.00 | | 144 230.00 |
VW T.V.A. | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 222.00 | 261 222.00 | | 261 222.00 |