| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 4 147.00 | 14 188.00 | 18 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 20 033.00 | 3 967.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 206 938.00 | 188 986.00 | 17 952.00 | 206 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 972.00 | 318 948.00 | 293 024.00 | 611 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 759.00 | 95 543.00 | 89 216.00 | 184 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 670.00 | | 145 670.00 | 145 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 993.00 | 629 850.00 | 648 144.00 | 1 277 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255 980.00 | | 1 255 980.00 | 1 255 980.00 |
BN En cours de production de biens | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 975.00 | 70 709.00 | 1 073 266.00 | 1 143 975.00 |
BZ Autres créances | 299 432.00 | | 299 432.00 | 299 432.00 |
CF Disponibilités | 187 523.00 | | 187 523.00 | 187 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 996.00 | 70 709.00 | 2 900 287.00 | 2 970 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 989.00 | 700 559.00 | 3 548 431.00 | 4 248 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 972 104.00 | | | 972 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 324.00 | | | -740 324.00 |
DL TOTAL (I) | 315 626.00 | | | 315 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 842.00 | | | 510 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 014.00 | | | 1 543 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 936.00 | | | 910 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 667.00 | | | 246 667.00 |
EA Autres dettes | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 804.00 | | | 3 232 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 431.00 | | | 3 548 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 095.00 | | | 1 932 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 152 027.00 | 50 158.00 | 5 202 186.00 | 5 152 027.00 |
FG Production vendue services | 43 438.00 | 463.00 | 43 901.00 | 43 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 195 466.00 | 50 621.00 | 5 246 087.00 | 5 195 466.00 |
FM Production stockée | | | -31 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 109 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 101.00 | | | 72 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 269.00 | | | -64 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 066.00 | | | -87 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 126.00 | | | 5 245 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 451.00 | | | 5 985 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 324.00 | | | -740 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 951.00 | | 144 500.00 | 1 144 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 192.00 | | 15 712.00 | 2 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 457.00 | 1 277 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 457.00 | 1 027 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 089.00 | | 32 039.00 | 1 007 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 670.00 | | 10 000.00 | 135 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 350.00 | 134 957.00 | 11 457.00 | 506 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 159.00 | 130 810.00 | 11 457.00 | 504 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 445.00 | 72 101.00 | 7 837.00 | 6 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 445.00 | 72 101.00 | 7 837.00 | 6 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 445.00 | 72 101.00 | 7 837.00 | 6 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 101.00 | 7 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942 011.00 | 141 301.00 | 800 709.00 | 942 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 936.00 | 910 936.00 | | 910 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 670.00 | | 145 670.00 | 145 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 174.00 | 1 057 174.00 | | 1 057 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
VB T. V. A. | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 310 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 601 003.00 | 601 003.00 | | 601 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 127.00 | 153 127.00 | | 153 127.00 |
VP Divers | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 707.00 | 1 456 036.00 | 145 670.00 | 1 601 707.00 |
VW T.V.A. | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 804.00 | 1 932 095.00 | 1 110 709.00 | 3 232 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 347.00 | | | 190 347.00 |
ST Autres comptes | 353 769.00 | | | 353 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 851.00 | | | 261 851.00 |
YT Sous‐traitance | 129 435.00 | | | 129 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 553 635.00 | | | 553 635.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 277 895.00 | | | 1 277 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949 842.00 | | | 949 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489 037.00 | | | 1 489 037.00 |