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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 329.00 | 42 509.00 | 3 820.00 | 46 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 229.00 | 187 587.00 | 35 642.00 | 223 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 306.00 | 196 875.00 | 79 430.00 | 276 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 956.00 | 426 971.00 | 118 985.00 | 545 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
BP En cours de production de services | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 637.00 | | 264 637.00 | 264 637.00 |
BZ Autres créances | 124 198.00 | | 124 198.00 | 124 198.00 |
CF Disponibilités | 194 675.00 | | 194 675.00 | 194 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 740.00 | | 623 740.00 | 623 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 696.00 | 426 971.00 | 742 725.00 | 1 169 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DG Autres réserves | 200 291.00 | 178 098.00 | | 200 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 375.00 | 72 193.00 | | 37 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 899.00 | 5 726.00 | | 3 899.00 |
DK Provisions réglementées | 3 820.00 | 5 581.00 | | 3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 328 001.00 | 344 214.00 | | 328 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 367.00 | 67 593.00 | | 102 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 304.00 | 116 401.00 | | 165 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 091.00 | 70 540.00 | | 79 091.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 2 653.00 | | 2 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 724.00 | 257 487.00 | | 414 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 725.00 | 601 701.00 | | 742 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 543.00 | | | 344 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 423.00 | | 64 233.00 | 484 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 545 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 545 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 331.00 | | 64 233.00 | 484 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 844.00 | 25 827.00 | 2 700.00 | 403 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 844.00 | 25 827.00 | 2 700.00 | 403 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 581.00 | | 1 761.00 | 5 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581.00 | | 1 761.00 | 5 581.00 |