| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
AN Terrains | 994 097.00 | 5 733.00 | 988 364.00 | 994 097.00 |
AP Constructions | 4 396 720.00 | 1 161 938.00 | 3 234 782.00 | 4 396 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 755.00 | 106 527.00 | 167 228.00 | 273 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 733 386.00 | 1 308 547.00 | 5 424 838.00 | 6 733 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 121.00 | | 128 121.00 | 128 121.00 |
BZ Autres créances | 989 599.00 | | 989 599.00 | 989 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 940 659.00 | | 940 659.00 | 940 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 380.00 | | 3 058 380.00 | 3 058 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 765.00 | 1 308 547.00 | 8 483 218.00 | 9 791 765.00 |
CU Autres participations | 1 025 564.00 | | 1 025 564.00 | 1 025 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 436.00 | 202 436.00 | | 202 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
DG Autres réserves | 308 141.00 | 2 148 855.00 | | 308 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 177 987.00 | 159 295.00 | | 3 177 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 808.00 | 2 530 829.00 | | 3 708 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 518.00 | 1 922 756.00 | | 1 733 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446 208.00 | 4 160 939.00 | | 2 446 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 029.00 | 43 579.00 | | 26 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 207.00 | 325 918.00 | | 285 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 093.00 | 17 076.00 | | 18 093.00 |
EA Autres dettes | 265 356.00 | 426 180.00 | | 265 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 410.00 | 6 896 448.00 | | 4 774 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 483 218.00 | 9 427 277.00 | | 8 483 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 373.00 | 5 106 385.00 | | 3 164 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 034.00 | | 1 534 034.00 | 1 534 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 034.00 | | 1 534 034.00 | 1 534 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 987 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 520.00 | 5 484.00 | | 4 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | 31 008.00 | | 3 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 763.00 | 226 816.00 | | 3 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 15 887.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 180 371.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | 46 445.00 | | 2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 981.00 | 75 642.00 | | 79 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 368.00 | 1 926 082.00 | | 4 588 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 381.00 | 1 766 787.00 | | 1 410 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 177 987.00 | 159 295.00 | | 3 177 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 470 127.00 | | 1 243 570.00 | 6 470 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 968 400.00 | 11 911.00 | 6 733 386.00 | 968 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 968 400.00 | 11 911.00 | 5 673 471.00 | 968 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610 213.00 | | 1 043 570.00 | 5 610 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 564.00 | | 200 000.00 | 825 564.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 968 400.00 | | | 968 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 574.00 | 270 885.00 | 11 911.00 | 1 049 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 224.00 | 270 885.00 | 11 911.00 | 1 015 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 126.00 | 108 126.00 | | 108 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 356.00 | 265 356.00 | | 265 356.00 |
UX Autres créances clients | 128 121.00 | 128 121.00 | | 128 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VC Groupe et associés | 923 250.00 | 923 250.00 | | 923 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 045.00 | 192 424.00 | 807 575.00 | 1 731 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 374 792.00 | 2 374 792.00 | | 2 374 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 808.00 | | | 188 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 720.00 | 1 117 720.00 | | 1 117 720.00 |
VW T.V.A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 410.00 | 3 164 373.00 | 807 575.00 | 4 774 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |