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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 111.00 | 44 490.00 | 47 621.00 | 92 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 337.00 | 20 492.00 | 30 845.00 | 51 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 877.00 | 68 788.00 | 162 089.00 | 230 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 275.00 | | 77 275.00 | 77 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 137.00 | | 117 137.00 | 117 137.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 557.00 | | 256 557.00 | 256 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 434.00 | 68 788.00 | 418 646.00 | 487 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 133 888.00 | 166 383.00 | | 133 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 051.00 | 24 648.00 | | 5 051.00 |
DL TOTAL (I) | 181 899.00 | 233 991.00 | | 181 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 407.00 | 50 835.00 | | 29 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 388.00 | 13 261.00 | | 46 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 596.00 | 89 424.00 | | 124 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 908.00 | 54 241.00 | | 35 908.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 748.00 | 207 883.00 | | 236 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 646.00 | 441 873.00 | | 418 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 949.00 | 178 530.00 | | 228 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 70.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 086.00 | | 852.00 | 230 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 230 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 598.00 | | 850.00 | 142 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 031.00 | | 2.00 | 12 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 876.00 | 19 912.00 | | 48 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 070.00 | 19 912.00 | | 45 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 596.00 | 124 596.00 | | 124 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UX Autres créances clients | 117 137.00 | 117 137.00 | | 117 137.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 353.00 | 21 554.00 | 7 798.00 | 29 353.00 |
VI Groupe et associés | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 748.00 | 228 949.00 | 7 798.00 | 236 748.00 |