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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 985.00 | 18 462.00 | 12 524.00 | 30 985.00 |
AH Fonds commercial | 212 870.00 | | 212 870.00 | 212 870.00 |
AN Terrains | 137 979.00 | 4 610.00 | 133 369.00 | 137 979.00 |
AP Constructions | 878 452.00 | 492 561.00 | 385 891.00 | 878 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 472.00 | 761 454.00 | 209 018.00 | 970 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 896.00 | 705 369.00 | 471 527.00 | 1 176 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 943.00 | 59 713.00 | 7 230.00 | 66 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 597.00 | 2 042 169.00 | 1 432 428.00 | 3 474 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BN En cours de production de biens | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
BT Marchandises | 16 126 980.00 | 634 922.00 | 15 492 058.00 | 16 126 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 611.00 | 70 755.00 | 2 103 857.00 | 2 174 611.00 |
BZ Autres créances | 1 207 490.00 | | 1 207 490.00 | 1 207 490.00 |
CF Disponibilités | 1 376 483.00 | | 1 376 483.00 | 1 376 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 905.00 | | 175 905.00 | 175 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 108 705.00 | 705 676.00 | 20 403 028.00 | 21 108 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 583 302.00 | 2 747 845.00 | 21 835 457.00 | 24 583 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 800.00 | | | 693 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
DG Autres réserves | 2 285 726.00 | | | 2 285 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 949.00 | | | 413 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 713.00 | | | 122 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 568.00 | | | 3 585 568.00 |
DP Provisions pour risques | 155 412.00 | | | 155 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 624.00 | | | 126 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 036.00 | | | 282 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006 292.00 | | | 7 006 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 032.00 | | | 525 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753 072.00 | | | 753 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853 062.00 | | | 8 853 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 180.00 | | | 997 180.00 |
EA Autres dettes | -169 173.00 | | | -169 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 967 853.00 | | | 17 967 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 835 457.00 | | | 21 835 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 292 731.00 | | | 13 292 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 788 195.00 | | | 2 788 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 411 598.00 | | 66 411 598.00 | 66 411 598.00 |
FG Production vendue services | 3 655 566.00 | | 3 655 566.00 | 3 655 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 067 164.00 | | 70 067 164.00 | 70 067 164.00 |
FM Production stockée | | | -6 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 973 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 695 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 761 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 412.00 | |
GE Autres charges | | | 50 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 530 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 996.00 | | | 197 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 121.00 | | | 383 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 371.00 | | | 490 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 478.00 | | | 257 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 018.00 | | | 281 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 353.00 | | | 209 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 393.00 | | | 124 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 468 220.00 | | | 71 468 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 054 271.00 | | | 71 054 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 949.00 | | | 413 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 809 173.00 | | | 809 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 326.00 | | 501 518.00 | 3 509 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 247.00 | 3 474 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 247.00 | 3 163 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 355.00 | | 16 500.00 | 227 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 056.00 | | 484 990.00 | 3 215 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 915.00 | | 28.00 | 66 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 168.00 | 391 892.00 | 280 605.00 | 1 871 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 966.00 | 6 495.00 | | 11 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 202.00 | 385 397.00 | 280 605.00 | 1 859 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 689.00 | 176 456.00 | 54 108.00 | 159 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 706.00 | 634 922.00 | 621 706.00 | 621 706.00 |
6T Sur comptes clients | 30 319.00 | 44 855.00 | 4 419.00 | 30 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 738.00 | 679 776.00 | 626 125.00 | 711 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 427.00 | 856 232.00 | 680 233.00 | 871 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835 189.00 | 680 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 853 062.00 | 8 853 062.00 | | 8 853 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 944.00 | 360 944.00 | | 360 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 880.00 | 315 880.00 | | 315 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -169 173.00 | -169 173.00 | | -169 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 106.00 | 2 087 106.00 | | 2 087 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
VB T. V. A. | 349 344.00 | 349 344.00 | | 349 344.00 |
VC Groupe et associés | 235 462.00 | 235 462.00 | | 235 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794 878.00 | 2 794 878.00 | | 2 794 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 211 413.00 | 289 364.00 | 3 922 050.00 | 4 211 413.00 |
VI Groupe et associés | 487 139.00 | 487 139.00 | | 487 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 470.00 | | | 952 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 951.00 | 304 951.00 | | 304 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 685.00 | 623 685.00 | | 623 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 905.00 | 175 905.00 | | 175 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 950.00 | 3 558 007.00 | 66 943.00 | 3 624 950.00 |
VW T.V.A. | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 214 781.00 | 13 292 731.00 | 3 922 050.00 | 17 214 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |