| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 860.00 | 65 960.00 | 1 900.00 | 67 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476 310.00 | 1 443 315.00 | 32 995.00 | 1 476 310.00 |
AH Fonds commercial | 7 131 877.00 | 1 890 354.00 | 5 241 523.00 | 7 131 877.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 691.00 | 302 650.00 | 23 041.00 | 325 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 266 213.00 | 3 758 435.00 | 4 507 778.00 | 8 266 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 571 015.00 | | 1 571 015.00 | 1 571 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 964 903.00 | 8 581 861.00 | 11 383 043.00 | 19 964 903.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 332 175.00 | 246 875.00 | 3 085 299.00 | 3 332 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 969.00 | | 377 969.00 | 377 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 764 100.00 | 368 661.00 | 11 395 439.00 | 11 764 100.00 |
BZ Autres créances | 6 390 545.00 | 45 688.00 | 6 344 857.00 | 6 390 545.00 |
CF Disponibilités | 10 952 966.00 | | 10 952 966.00 | 10 952 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 857.00 | | 249 857.00 | 249 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 067 611.00 | 661 224.00 | 32 406 387.00 | 33 067 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 090 022.00 | 9 243 084.00 | 43 846 938.00 | 53 090 022.00 |
CU Autres participations | 26 761.00 | 26 542.00 | 219.00 | 26 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 088 604.00 | 1 088 604.00 | | 1 088 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 759 037.00 | 2 797 443.00 | | 3 759 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 929.00 | 1 961 593.00 | | 700 929.00 |
DL TOTAL (I) | 6 714 370.00 | 7 013 441.00 | | 6 714 370.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036 037.00 | 1 014 519.00 | | 1 036 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036 037.00 | 1 014 519.00 | | 1 036 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875 796.00 | 3 744 607.00 | | 2 875 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 584.00 | 45 703.00 | | 31 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 298.00 | 1 863 860.00 | | 557 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 936 131.00 | 18 797 885.00 | | 16 936 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 238 805.00 | 8 276 707.00 | | 9 238 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 732.00 | | |
EA Autres dettes | 615 762.00 | 913 024.00 | | 615 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 840 372.00 | 4 232 813.00 | | 5 840 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 095 749.00 | 37 875 331.00 | | 36 095 749.00 |
ED (V) | 782.00 | 8 962.00 | | 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 846 938.00 | 45 912 252.00 | | 43 846 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 278 304.00 | 3 722 155.00 | 81 000 459.00 | 77 278 304.00 |
FG Production vendue services | 18 311 933.00 | 4 607 217.00 | 22 919 150.00 | 18 311 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 590 237.00 | 8 329 372.00 | 103 919 609.00 | 95 590 237.00 |
FM Production stockée | | | -7 040 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 206 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 997 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 265 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 331 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 220 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 520.00 | |
GE Autres charges | | | 465 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 149 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 511.00 | 1 766.00 | | 57 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 553.00 | 262 000.00 | | 159 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 064.00 | 265 785.00 | | 217 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 375.00 | 276 944.00 | | 141 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 000.00 | 79 114.00 | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 514.00 | 356 059.00 | | 269 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 451.00 | -90 274.00 | | -52 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 453 364.00 | 103 631 662.00 | | 98 453 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 752 435.00 | 101 670 068.00 | | 97 752 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 929.00 | 1 961 593.00 | | 700 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 242 787.00 | | | 18 242 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 395.00 | 18 367 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 764 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 395.00 | 8 602 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 764 041.00 | | 610.00 | 9 764 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 478 746.00 | | 332 126.00 | 8 478 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 332 736.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014 519.00 | 220 737.00 | 199 219.00 | 1 014 519.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 185 579.00 | 3 185 579.00 | | 3 185 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382 920.00 | 3 382 920.00 | | 3 382 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 857.00 | 261 857.00 | | 261 857.00 |
VW T.V.A. | 2 408 449.00 | 2 408 449.00 | | 2 408 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 238 805.00 | 9 238 805.00 | | 9 238 805.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 462.00 | 394.00 | | 462.00 |