| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 556.00 | 29 662.00 | 89 894.00 | 119 556.00 |
AN Terrains | 209 769.00 | | 209 769.00 | 209 769.00 |
AP Constructions | 1 360 731.00 | 814 850.00 | 545 881.00 | 1 360 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 221 496.00 | 3 160 794.00 | 1 060 702.00 | 4 221 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 062.00 | 274 112.00 | 69 950.00 | 344 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272 857.00 | 4 279 418.00 | 1 993 439.00 | 6 272 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 907.00 | | 511 907.00 | 511 907.00 |
BN En cours de production de biens | 217 702.00 | | 217 702.00 | 217 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 792.00 | 716.00 | 1 436 076.00 | 1 436 792.00 |
BZ Autres créances | 1 061 316.00 | | 1 061 316.00 | 1 061 316.00 |
CF Disponibilités | 162 336.00 | | 162 336.00 | 162 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 103.00 | 716.00 | 3 424 387.00 | 3 425 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 854.00 | 4 280 134.00 | 5 419 720.00 | 9 699 854.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 669.00 | 84 288.00 | | 85 669.00 |
DG Autres réserves | 1 212 740.00 | 1 186 740.00 | | 1 212 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 523.00 | 1 281.00 | | 1 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 243.00 | 27 624.00 | | -170 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 669.00 | 2 676 912.00 | | 2 506 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 433.00 | 1 090 470.00 | | 1 455 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 780.00 | 6 673.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 870.00 | 709 764.00 | | 932 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 606.00 | 424 393.00 | | 493 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 736.00 | 56 763.00 | | 11 736.00 |
EA Autres dettes | 14 627.00 | 15 994.00 | | 14 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 051.00 | 2 304 058.00 | | 2 913 051.00 |
ED (V) | | 16.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 720.00 | 4 980 987.00 | | 5 419 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 73 188.00 | 73 188.00 | |
FD Production vendue biens | 683 275.00 | 33 800.00 | 717 075.00 | 683 275.00 |
FG Production vendue services | 4 032 715.00 | 237 827.00 | 4 270 542.00 | 4 032 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 990.00 | 344 815.00 | 5 060 804.00 | 4 715 990.00 |
FM Production stockée | | | 27 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 20 419.00 | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 21 291.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 40.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246.00 | 38 180.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 38 221.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -16 930.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 072.00 | -219 972.00 | | -254 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 383.00 | 5 104 706.00 | | 5 136 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 626.00 | 5 077 082.00 | | 5 306 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 243.00 | 27 624.00 | | -170 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 999 937.00 | | 787 743.00 | 5 999 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 201.00 | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 824.00 | 6 272 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 196.00 | 119 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 426.00 | 6 151 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 188.00 | | 96 564.00 | 26 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 970 454.00 | | 688 197.00 | 5 970 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | 2 983.00 | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 949 371.00 | 339 128.00 | 9 081.00 | 3 949 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 212.00 | 11 646.00 | 3 196.00 | 21 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 159.00 | 327 482.00 | 5 885.00 | 3 928 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 819.00 | 102.00 | 716.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | 102.00 | 716.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | 102.00 | | 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 870.00 | 932 870.00 | | 932 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 324.00 | 141 324.00 | | 141 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 932.00 | 1 435 932.00 | | 1 435 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
VC Groupe et associés | 663 811.00 | 663 811.00 | | 663 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 418.00 | 400 418.00 | | 400 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 015.00 | 232 602.00 | 822 413.00 | 1 055 015.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 175.00 | | | 179 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 169.00 | | | 214 169.00 |
VP Divers | 103 882.00 | 103 882.00 | | 103 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 599.00 | 209 599.00 | | 209 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 634.00 | 2 526 634.00 | | 2 526 634.00 |
VW T.V.A. | 212 509.00 | 212 509.00 | | 212 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 271.00 | 2 085 858.00 | 822 413.00 | 2 908 271.00 |