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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 837.00 | 37 757.00 | 5 080.00 | 42 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 993.00 | 50 287.00 | 3 707.00 | 53 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 108.00 | 103 044.00 | 60 064.00 | 163 108.00 |
BT Marchandises | 85 519.00 | | 85 519.00 | 85 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BZ Autres créances | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
CF Disponibilités | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 238.00 | | 256 238.00 | 256 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 346.00 | 103 044.00 | 316 302.00 | 419 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 662.00 | | | -3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 117 317.00 | | | 117 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 589.00 | | | 127 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 985.00 | | | 198 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 302.00 | | | 316 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 985.00 | | | 198 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 651.00 | | 7 457.00 | 156 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 163 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 96 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 240.00 | | 2 590.00 | 95 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 411.00 | | 4 867.00 | 14 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 017.00 | 4 027.00 | 1 000.00 | 100 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 017.00 | 4 027.00 | 1 000.00 | 85 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 589.00 | 127 589.00 | | 127 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
UX Autres créances clients | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VI Groupe et associés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
VP Divers | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 717.00 | 54 136.00 | 14 581.00 | 68 717.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 985.00 | 198 985.00 | | 198 985.00 |