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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 388 126.00 | | 388 126.00 | 388 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 147.00 | 35 147.00 | 32 000.00 | 67 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 883.00 | 35 147.00 | 434 736.00 | 469 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 968 389.00 | | 968 389.00 | 968 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 805.00 | | 1 032 805.00 | 1 032 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 688.00 | 35 147.00 | 1 467 541.00 | 1 502 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
DH Report à nouveau | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 287.00 | 133 991.00 | | 117 287.00 |
DL TOTAL (I) | 216 796.00 | 233 500.00 | | 216 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 982.00 | 171 791.00 | | 158 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 082.00 | 131 440.00 | | 94 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 8 630.00 | | 12 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 303.00 | 53 596.00 | | 47 303.00 |
EA Autres dettes | 938 312.00 | 873 427.00 | | 938 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 745.00 | 1 238 883.00 | | 1 250 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 541.00 | 1 472 384.00 | | 1 467 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 638 151.00 | | 638 151.00 | 638 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 151.00 | | 638 151.00 | 638 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 8.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 555.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -548.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 661.00 | 58 578.00 | | 44 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 191.00 | 640 313.00 | | 638 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 905.00 | 506 321.00 | | 520 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 287.00 | 133 991.00 | | 117 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 044.00 | | 1 879.00 | 471 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 119.00 | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 469 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921.00 | 67 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 126.00 | | 1 030.00 | 388 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 218.00 | | 849.00 | 67 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 104.00 | 5 964.00 | 921.00 | 30 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 104.00 | 5 964.00 | 921.00 | 30 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 312.00 | 938 312.00 | | 938 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 982.00 | 29 889.00 | 84 911.00 | 158 982.00 |
VI Groupe et associés | 94 082.00 | 94 082.00 | | 94 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VP Divers | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 616.00 | 64 416.00 | 7 200.00 | 71 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 745.00 | 1 121 652.00 | 84 911.00 | 1 250 745.00 |