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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 226.00 | 35 688.00 | 9 538.00 | 45 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 747.00 | 55 202.00 | 130 545.00 | 185 747.00 |
BN En cours de production de biens | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 532.00 | 2 375.00 | 155 157.00 | 157 532.00 |
BZ Autres créances | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CF Disponibilités | 298 318.00 | | 298 318.00 | 298 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 822.00 | 2 375.00 | 500 447.00 | 502 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 569.00 | 57 577.00 | 630 992.00 | 688 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 867.00 | | | 310 867.00 |
DH Report à nouveau | -34 329.00 | | | -34 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DL TOTAL (I) | 500 775.00 | | | 500 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 217.00 | | | 130 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 992.00 | | | 630 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 217.00 | | | 130 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 676 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 875.00 | |
FM Production stockée | | | -11 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 393.00 | 817 092.00 | | 687 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 156.00 | | | 683 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 944.00 | | 8 132.00 | 208 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 329.00 | 185 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 329.00 | 45 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 406.00 | | | 140 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 423.00 | | 8 132.00 | 68 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 209.00 | 9 212.00 | 25 219.00 | 71 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 106.00 | 1 408.00 | | 18 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 103.00 | 7 804.00 | 25 219.00 | 53 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 157 532.00 | 154 682.00 | 2 850.00 | 157 532.00 |
VP Divers | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 414.00 | 189 449.00 | 2 965.00 | 192 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 217.00 | 130 217.00 | | 130 217.00 |