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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 845.00 | 20 764.00 | 16 080.00 | 36 845.00 |
AH Fonds commercial | 461 920.00 | | 461 920.00 | 461 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 697.00 | 32 239.00 | 55 457.00 | 87 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 179.00 | 53 004.00 | 536 175.00 | 589 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 189.00 | | 195 189.00 | 195 189.00 |
BZ Autres créances | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
CF Disponibilités | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 503.00 | | 312 503.00 | 312 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 682.00 | 53 004.00 | 848 678.00 | 901 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DL TOTAL (I) | 109 549.00 | | | 109 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 630.00 | | | 219 630.00 |
EA Autres dettes | 86 704.00 | | | 86 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 723.00 | | | 368 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 128.00 | | | 739 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 678.00 | | | 848 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 133.00 | | | 709 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 089.00 | | 50 789.00 | 557 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 700.00 | 589 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 700.00 | 87 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 765.00 | | | 498 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 607.00 | | 50 789.00 | 55 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 440.00 | 23 983.00 | 14 419.00 | 43 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 553.00 | 9 211.00 | | 11 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 887.00 | 14 771.00 | 14 419.00 | 31 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 749.00 | 118 749.00 | | 118 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 723.00 | 368 723.00 | | 368 723.00 |
UX Autres créances clients | 195 189.00 | 195 189.00 | | 195 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 644.00 | 25 649.00 | 29 995.00 | 55 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 923.00 | 267 923.00 | | 267 923.00 |
VW T.V.A. | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 128.00 | 709 133.00 | 29 995.00 | 739 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 501 523.00 | | | 501 523.00 |
ST Autres comptes | 232 715.00 | | | 232 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 088.00 | | | 112 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 413.00 | | | 373 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 112.00 | | | 157 112.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 327.00 | | | 846 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |