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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 34 513.00 | 27 221.00 | 7 291.00 | 34 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 591.00 | 28 145.00 | 6 445.00 | 34 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 748.00 | 79 622.00 | 47 126.00 | 126 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 148.00 | 135 190.00 | 61 958.00 | 197 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BT Marchandises | 291 059.00 | 30 863.00 | 260 196.00 | 291 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 58 766.00 | | 58 766.00 | 58 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 998.00 | 30 863.00 | 377 135.00 | 407 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 147.00 | 166 053.00 | 439 093.00 | 605 147.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 269 011.00 | 262 881.00 | | 269 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 999.00 | 9 430.00 | | 33 999.00 |
DL TOTAL (I) | 338 210.00 | 307 511.00 | | 338 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 509.00 | 6 258.00 | | 17 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 613.00 | 61 617.00 | | 44 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 676.00 | 39 183.00 | | 38 676.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 230.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 883.00 | 107 290.00 | | 100 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 093.00 | 414 801.00 | | 439 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 071.00 | | 48 918.00 | 188 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 841.00 | 197 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 841.00 | 195 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 776.00 | | 48 918.00 | 186 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 067.00 | 5 964.00 | 39 841.00 | 169 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 866.00 | 5 964.00 | 39 841.00 | 168 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 164.00 | 16 264.00 | 19 565.00 | 34 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 164.00 | 16 264.00 | 19 565.00 | 34 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 164.00 | 16 264.00 | 19 565.00 | 34 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | 19 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
VW T.V.A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 883.00 | 100 883.00 | | 100 883.00 |