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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 7 270.00 | 879.00 | 8 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 710.00 | 28 084.00 | 626.00 | 28 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 784.00 | 98 458.00 | 11 326.00 | 109 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 944.00 | 133 813.00 | 91 130.00 | 224 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 197.00 | | 577 197.00 | 577 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 865.00 | | 473 865.00 | 473 865.00 |
BZ Autres créances | 205 726.00 | | 205 726.00 | 205 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 895.00 | | 1 317 895.00 | 1 317 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 840.00 | 133 813.00 | 1 409 026.00 | 1 542 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 113 807.00 | 33 073.00 | | 113 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 060.00 | 80 733.00 | | 6 060.00 |
DL TOTAL (I) | 207 868.00 | 201 807.00 | | 207 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 476.00 | 197 802.00 | | 323 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 770.00 | 13 038.00 | | 53 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 472.00 | 75 507.00 | | 68 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 894.00 | 584 481.00 | | 559 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 802.00 | 36 891.00 | | 45 802.00 |
EA Autres dettes | 104 741.00 | 129 956.00 | | 104 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 158.00 | 1 037 677.00 | | 1 201 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 026.00 | 1 239 485.00 | | 1 409 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 929 812.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 471.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 705.00 | | 1 239.00 | 223 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | 1 217.00 | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 495.00 | | | 138 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 277.00 | | 22.00 | 78 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 522.00 | 6 291.00 | | 127 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 2 696.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 948.00 | 3 594.00 | | 122 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 894.00 | 559 894.00 | | 559 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
UX Autres créances clients | 473 865.00 | 473 865.00 | | 473 865.00 |
VB T. V. A. | 142 395.00 | 142 395.00 | | 142 395.00 |
VC Groupe et associés | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 711.00 | 181 711.00 | | 181 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 765.00 | 122 289.00 | 19 475.00 | 141 765.00 |
VI Groupe et associés | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 732.00 | 739 976.00 | 26 755.00 | 766 732.00 |
VW T.V.A. | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 685.00 | 1 113 210.00 | 19 475.00 | 1 132 685.00 |