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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 475 103.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 5 460.00 | 3 936.00 | 9 396.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 500.00 | 35 114.00 | 73 386.00 | 108 500.00 |
AN Terrains | 21 684.00 | 10 588.00 | 11 095.00 | 21 684.00 |
AP Constructions | 29 573.00 | 11 534.00 | 18 039.00 | 29 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 407.00 | 108 244.00 | 22 163.00 | 130 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762 447.00 | 1 281 908.00 | 2 480 539.00 | 3 762 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 341 460.00 | 800 000.00 | 541 460.00 | 1 341 460.00 |
BF Prêts | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701 814.00 | | 701 814.00 | 701 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 913 943.00 | 2 252 848.00 | 6 661 095.00 | 8 913 943.00 |
BT Marchandises | 12 401 210.00 | 736 082.00 | 11 665 128.00 | 12 401 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543 960.00 | | 543 960.00 | 543 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 078.00 | 64 187.00 | 1 296 891.00 | 1 361 078.00 |
BZ Autres créances | 399 574.00 | | 399 574.00 | 399 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 684 513.00 | | 1 684 513.00 | 1 684 513.00 |
CF Disponibilités | 469 750.00 | | 469 750.00 | 469 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678 791.00 | | 678 791.00 | 678 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 538 875.00 | 800 269.00 | 16 738 606.00 | 17 538 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 452 818.00 | 3 053 117.00 | 23 399 701.00 | 26 452 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
CU Autres participations | 1 920 457.00 | | 1 920 457.00 | 1 920 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 341.00 | 1 905 341.00 | | 1 905 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 388 193.00 | 4 793 881.00 | | 5 388 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 827.00 | 794 311.00 | | 1 052 827.00 |
DL TOTAL (I) | 10 062 361.00 | 9 209 533.00 | | 10 062 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 241 233.00 | 6 345 092.00 | | 7 241 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 247.00 | 641 099.00 | | 614 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972 534.00 | | | 972 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 480.00 | 3 258 734.00 | | 3 363 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 460.00 | 1 308 445.00 | | 1 138 460.00 |
EA Autres dettes | | 1 157 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 329 955.00 | 12 710 477.00 | | 13 329 955.00 |
ED (V) | 7 385.00 | 700.00 | | 7 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 399 701.00 | 22 041 609.00 | | 23 399 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 207 945.00 | 7 997 932.00 | | 7 207 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 114.00 | 5 519.00 | | 84 114.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 050 286.00 | 1 128 026.00 | | 2 050 286.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 430 921.00 | 500 243.00 | | 430 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 099 721.00 | 11 479 087.00 | 29 578 808.00 | 18 099 721.00 |
FG Production vendue services | 757 801.00 | | 757 801.00 | 757 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 857 522.00 | 11 479 087.00 | 30 336 609.00 | 18 857 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 702 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 947 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 718 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 304 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 033 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736 082.00 | |
GE Autres charges | | | 723 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 599 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 542.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492 004.00 | 5 904.00 | | 2 492 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333.00 | 26 100.00 | | 24 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 479 061.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636 337.00 | 511 065.00 | | 2 636 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 717.00 | 442 505.00 | | 332 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 118.00 | 31 186.00 | | 867 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 014.00 | 77 656.00 | | 283 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482 848.00 | 551 347.00 | | 1 482 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153 489.00 | -40 282.00 | | 1 153 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 027.00 | 376 176.00 | | 514 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 708 289.00 | 28 877 238.00 | | 34 708 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 655 462.00 | 28 082 927.00 | | 33 655 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 827.00 | 794 311.00 | | 1 052 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84.00 | | | 84.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -877 111.00 | -87 711.00 | | -877 111.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 079 220.00 | 1 265 277.00 | | 2 079 220.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 991 509.00 | 1 177 566.00 | | 1 991 509.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 58 778.00 | -49 538.00 | | 58 778.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 050 287.00 | 1 128 028.00 | | 2 050 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 104 498.00 | | 4 597 776.00 | 8 104 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 940 907.00 | 3 966 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788 332.00 | 8 913 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 836 600.00 | 1 002 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010 826.00 | 3 944 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 196.00 | | 87 300.00 | 1 752 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 202.00 | | 2 217 734.00 | 2 737 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615 100.00 | | 2 292 742.00 | 3 615 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 548.00 | 656 669.00 | 658 369.00 | 1 454 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 874.00 | 17 299.00 | 6 600.00 | 29 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 673.00 | 639 369.00 | 651 769.00 | 1 424 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 898.00 | | 120 896.00 | 120 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 898.00 | | 120 896.00 | 120 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 446.00 | 223 446.00 | | 223 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 480.00 | 3 363 480.00 | | 3 363 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 802.00 | 390 802.00 | | 390 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 341 460.00 | | 1 341 460.00 | 1 341 460.00 |
UP Prêts | 3 205.00 | 3 206.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701 814.00 | | 701 814.00 | 701 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 078.00 | 1 361 078.00 | | 1 361 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 157 119.00 | 2 007 644.00 | 5 149 475.00 | 7 157 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 731 615.00 | | | 1 731 615.00 |
VP Divers | 399 574.00 | 399 574.00 | | 399 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138 460.00 | 1 138 460.00 | | 1 138 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 791.00 | 678 791.00 | | 678 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 922.00 | 2 442 648.00 | 2 043 274.00 | 4 485 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 357 420.00 | 7 207 945.00 | 5 149 475.00 | 12 357 420.00 |