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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 807.00 | 14 025.00 | 240 781.00 | 254 807.00 |
BZ Autres créances | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 707.00 | 14 025.00 | 286 681.00 | 300 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 707.00 | 14 025.00 | 286 681.00 | 300 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 493.00 | | | -470 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 496.00 | | | -183 496.00 |
DL TOTAL (I) | -642 990.00 | | | -642 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 596.00 | | | 143 596.00 |
EA Autres dettes | 709 399.00 | | | 709 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 857.00 | | | 907 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 681.00 | | | 286 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 857.00 | | | 907 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 449.00 | | 598 449.00 | 598 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 449.00 | | 598 449.00 | 598 449.00 |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 773.00 | | | 599 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 269.00 | | | 783 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 496.00 | | | -183 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 286.00 | 2 528.00 | | 19 286.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 286.00 | 16 554.00 | | 19 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 755.00 | 117 755.00 | | 117 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 399.00 | 709 399.00 | | 709 399.00 |
UX Autres créances clients | 237 976.00 | 237 976.00 | | 237 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 707.00 | 300 707.00 | | 300 707.00 |
VW T.V.A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 857.00 | 907 857.00 | | 907 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
ST Autres comptes | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315.00 | | | 315.00 |
YT Sous‐traitance | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 051.00 | | | 49 051.00 |