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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 966.00 | 431.00 | 535.00 | 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 583.00 | 202 753.00 | 67 830.00 | 270 583.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 085.00 | 203 185.00 | 89 900.00 | 293 085.00 |
060 Stock marchandises | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
084 Disponibilités | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
110 Total général Actif | 376 355.00 | 203 185.00 | 173 171.00 | 376 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 464.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 646.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 523.00 | | | 602 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189.00 | | | 189.00 |
230 Autres produits | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 768.00 | | | 606 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 637.00 | | | 375 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -536.00 | | | -536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
242 Autres charges externes. | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
252 Charges sociales | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 561.00 | | | 593 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
280 Produits financiers | 806.00 | | | 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
294 Charges financières | 931.00 | | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 158.00 | | | 286 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 607.00 | | | 30 607.00 |