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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 515.00 | 7 484.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 339 763.00 | 85 893.00 | 253 869.00 | 339 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 872.00 | 220 778.00 | 43 093.00 | 263 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 475.00 | 107 686.00 | 71 789.00 | 179 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 841.00 | 418 339.00 | 477 503.00 | 895 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BT Marchandises | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
BZ Autres créances | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
CF Disponibilités | 133 430.00 | | 133 430.00 | 133 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 237.00 | | 239 237.00 | 239 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 080.00 | 418 339.00 | 716 740.00 | 1 135 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
DH Report à nouveau | 72 717.00 | 61 688.00 | | 72 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 291.00 | 11 029.00 | | 9 291.00 |
DL TOTAL (I) | 196 078.00 | 186 787.00 | | 196 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 564.00 | 350 967.00 | | 281 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 863.00 | 53 557.00 | | 32 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 754.00 | 145 997.00 | | 124 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 337.00 | 106 708.00 | | 80 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 143.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 662.00 | 658 371.00 | | 520 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 740.00 | 845 158.00 | | 716 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 782.00 | 380 712.00 | | 310 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 758.00 | 6 712.00 | | 3 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 593.00 | | 12 250.00 | 885 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 895 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 783 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 861.00 | | 12 250.00 | 772 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 180.00 | 51 159.00 | 2 000.00 | 369 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 625.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 824.00 | 50 534.00 | 2 000.00 | 365 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 754.00 | 124 754.00 | | 124 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 806.00 | 67 927.00 | 209 879.00 | 277 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
VP Divers | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 168.00 | 34 668.00 | 500.00 | 35 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 662.00 | 310 783.00 | 209 879.00 | 520 662.00 |