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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 106 853.00 | 78 716.00 | 28 136.00 | 106 853.00 |
AP Constructions | 462 485.00 | 323 636.00 | 138 849.00 | 462 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 334.00 | 513 559.00 | 233 774.00 | 747 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 933.00 | 968 436.00 | 416 497.00 | 1 384 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
BT Marchandises | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 182.00 | 8 613.00 | 61 569.00 | 70 182.00 |
BZ Autres créances | 94 467.00 | | 94 467.00 | 94 467.00 |
CF Disponibilités | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 836.00 | 8 613.00 | 431 222.00 | 439 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 769.00 | 977 049.00 | 847 720.00 | 1 824 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 421 775.00 | 404 296.00 | | 421 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 359.00 | 17 479.00 | | 9 359.00 |
DK Provisions réglementées | 17 623.00 | 21 797.00 | | 17 623.00 |
DL TOTAL (I) | 554 502.00 | 549 317.00 | | 554 502.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 444.00 | 150 005.00 | | 57 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 436.00 | 90 238.00 | | 106 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 689.00 | 43 138.00 | | 37 689.00 |
EA Autres dettes | 56 646.00 | 46 783.00 | | 56 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 217.00 | 330 165.00 | | 258 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 720.00 | 879 482.00 | | 847 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 858.00 | 272 769.00 | | 220 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
FD Production vendue biens | 337 776.00 | | 337 776.00 | 337 776.00 |
FG Production vendue services | 811 111.00 | | 811 111.00 | 811 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 055.00 | | 1 157 055.00 | 1 157 055.00 |
FM Production stockée | | | 20 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 174.00 | 5 899.00 | | 4 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 5 899.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | 5 899.00 | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 501.00 | 1 011 872.00 | | 1 183 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 142.00 | 994 393.00 | | 1 174 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 359.00 | 17 479.00 | | 9 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 258.00 | 56 177.00 | | 912 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 601.00 | 56 177.00 | | 911 601.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |