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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
AP Constructions | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 156.00 | 267 580.00 | 217 575.00 | 485 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 481.00 | 231 390.00 | 147 090.00 | 378 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 723.00 | 584 757.00 | 364 966.00 | 949 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BT Marchandises | 391 244.00 | | 391 244.00 | 391 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 321.00 | 25 843.00 | 167 478.00 | 193 321.00 |
BZ Autres créances | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
CF Disponibilités | 721 302.00 | | 721 302.00 | 721 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 465.00 | 25 843.00 | 1 392 622.00 | 1 418 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 189.00 | 610 601.00 | 1 757 588.00 | 2 368 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DH Report à nouveau | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
DL TOTAL (I) | 326 326.00 | | | 326 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 561.00 | | | 1 107 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 122.00 | | | 297 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 261.00 | | | 1 431 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 588.00 | | | 1 757 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 261.00 | | | 1 431 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 219 198.00 | 354 524.00 | 2 573 722.00 | 2 219 198.00 |
FG Production vendue services | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 133.00 | 354 524.00 | 2 592 657.00 | 2 238 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 32 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 917.00 | | | -149 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 587.00 | | | 2 633 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 507.00 | | | 2 502 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 212.00 | | 510.00 | 1 109 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 949 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 426.00 | | 510.00 | 875 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 304.00 | 85 453.00 | | 499 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 043.00 | 2 441.00 | | 71 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 260.00 | 83 011.00 | | 428 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 277.00 | 1 853.00 | 29 287.00 | 53 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 277.00 | 1 853.00 | 29 287.00 | 53 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 277.00 | 1 853.00 | 29 287.00 | 53 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 853.00 | 29 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 122.00 | 297 122.00 | | 297 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 144 963.00 | 144 963.00 | | 144 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
VB T. V. A. | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 561.00 | 1 107 561.00 | | 1 107 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 886.00 | 295 586.00 | 300.00 | 295 886.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 261.00 | 1 431 261.00 | | 1 431 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 489.00 | | | 106 489.00 |
ST Autres comptes | 128 342.00 | | | 128 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
YT Sous‐traitance | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 672.00 | | | 433 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 643.00 | | | 304 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |