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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 791.00 | -495 837.00 | 46 954.00 | 542 791.00 |
AH Fonds commercial | 4 140 741.00 | -883 534.00 | 3 257 207.00 | 4 140 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 000.00 | -119 000.00 | | 119 000.00 |
AN Terrains | 585 453.00 | -319 578.00 | 265 875.00 | 585 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 634.00 | -127 050.00 | 3 584.00 | 130 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 509 632.00 | -6 589 081.00 | 920 551.00 | 7 509 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 955.00 | -197 955.00 | | 197 955.00 |
BF Prêts | 65 767.00 | -65 767.00 | | 65 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 621.00 | | 443 620.00 | 443 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 061 207.00 | -8 797 806.00 | 10 263 400.00 | 19 061 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 145.00 | -16 753.00 | 151 392.00 | 168 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 619 414.00 | -1 718 788.00 | 6 900 626.00 | 8 619 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 632.00 | -292 896.00 | 2 203 736.00 | 2 496 632.00 |
BZ Autres créances | 1 992 374.00 | -4 637.00 | 1 987 738.00 | 1 992 374.00 |
CF Disponibilités | 2 034 202.00 | | 2 034 202.00 | 2 034 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 051.00 | | 661 051.00 | 661 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 971 818.00 | -2 033 073.00 | 13 938 745.00 | 15 971 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 387.00 | | | 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 033 410.00 | -10 830.00 | 24 202 536.00 | 35 033 410.00 |
CU Autres participations | 5 320 601.00 | | 5 320 601.00 | 5 320 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 144 192.00 | 12 144 192.00 | | 12 144 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 592 503.00 | 12 592 503.00 | | 12 592 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 066.00 | 329 066.00 | | 329 066.00 |
DG Autres réserves | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
DH Report à nouveau | -5 904 546.00 | -4 454 961.00 | | -5 904 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 880 197.00 | -1 449 585.00 | | -4 880 197.00 |
DL TOTAL (I) | 14 336 120.00 | 19 216 318.00 | | 14 336 120.00 |
DP Provisions pour risques | 250 465.00 | 218 746.00 | | 250 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 465.00 | 218 746.00 | | 250 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 182.00 | 20 899.00 | | 6 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 171.00 | 249 253.00 | | 197 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 860.00 | 3 573 073.00 | | 4 029 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 999.00 | 2 219 121.00 | | 2 251 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310.00 | 18 634.00 | | 5 310.00 |
EA Autres dettes | 2 658 704.00 | 3 051 185.00 | | 2 658 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 151.00 | 509 020.00 | | 441 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 590 380.00 | 9 641 188.00 | | 9 590 380.00 |
ED (V) | 25 570.00 | 7 000.00 | | 25 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 202 536.00 | 29 083 253.00 | | 24 202 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 793 159.00 | 23 825 766.00 | 22 793 159.00 | 22 793 159.00 |
FG Production vendue services | | | 1 073 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 866 396.00 | 23 866 396.00 | |
FM Production stockée | | | -1 230 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 169 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 061 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 826 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 516 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 450.00 | |
GE Autres charges | | | 74 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 882 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 713 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 561 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 303.00 | 337 764.00 | | 77 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 226.00 | 103 837.00 | | 16 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 529.00 | 441 935.00 | | 93 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 020.00 | 59 553.00 | | -22 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 199.00 | 267 539.00 | | 113 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515 528.00 | 303 606.00 | | 515 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 708.00 | 630 699.00 | | 606 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 178.00 | 11 004.00 | | -513 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 928.00 | | | -194 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 488 217.00 | 27 450 386.00 | | 23 488 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 368 415.00 | 28 899 972.00 | | 28 368 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 880 197.00 | -1 449 585.00 | | -4 880 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 368.00 | 6 027 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 797.00 | 4 802 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 699.00 | 8 230 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815 861.00 | | 7 649.00 | 4 815 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 622 354.00 | | 138 077.00 | 8 622 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085 915.00 | | 32 397.00 | 6 085 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 746.00 | 77 387.00 | 46 119.00 | 218 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 746.00 | 77 387.00 | 46 119.00 | 218 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 860.00 | 4 029 860.00 | | 4 029 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 523.00 | 782 523.00 | | 782 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 588.00 | | 677 588.00 | 677 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 151.00 | 67 870.00 | 271 480.00 | 441 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 945.00 | 2 464 945.00 | | 2 464 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 807.00 | 3 383.00 | 6 424.00 | 9 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VB T. V. A. | 169 574.00 | 169 574.00 | | 169 574.00 |
VP Divers | 304 063.00 | 304 063.00 | | 304 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 190.00 | 185 190.00 | | 185 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 005.00 | 3 928 090.00 | 560 915.00 | 4 489 005.00 |
VW T.V.A. | 606 697.00 | 606 697.00 | | 606 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 590 380.00 | 9 217 098.00 | 271 480.00 | 9 590 380.00 |