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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 539.00 | 10 909.00 | 6 630.00 | 17 539.00 |
AH Fonds commercial | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
AP Constructions | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 970.00 | 72 135.00 | 5 835.00 | 77 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 828.00 | 121 993.00 | 9 835.00 | 131 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 421.00 | 217 346.00 | 38 075.00 | 255 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 940.00 | | 246 940.00 | 246 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 773.00 | 4 572.00 | 774 200.00 | 778 773.00 |
BZ Autres créances | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 207.00 | 4 572.00 | 1 536 635.00 | 1 541 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 628.00 | 221 918.00 | 1 574 710.00 | 1 796 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 85 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 434 759.00 | 492 281.00 | | 434 759.00 |
DH Report à nouveau | 197 354.00 | 197 354.00 | | 197 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 354.00 | 94 978.00 | | 70 354.00 |
DL TOTAL (I) | 772 967.00 | 890 113.00 | | 772 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 396.00 | 104 069.00 | | 395 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 086.00 | 316 643.00 | | 370 086.00 |
EA Autres dettes | 36 261.00 | 6 120.00 | | 36 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 743.00 | 426 832.00 | | 801 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 710.00 | 1 316 945.00 | | 1 574 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 481.00 | | 25 690.00 | 239 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 15 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 255 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 710.00 | 17 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 688.00 | 222 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 802.00 | | 8 812.00 | 12 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 317.00 | | 12 478.00 | 215 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 362.00 | | 4 400.00 | 11 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 640.00 | 11 965.00 | 6 260.00 | 211 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 436.00 | 2 182.00 | 3 710.00 | 12 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 204.00 | 9 783.00 | 2 550.00 | 199 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 396.00 | 395 396.00 | | 395 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
UX Autres créances clients | 778 773.00 | 778 773.00 | | 778 773.00 |
VP Divers | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 086.00 | 370 086.00 | | 370 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 976.00 | 875 567.00 | 15 409.00 | 890 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 743.00 | 801 743.00 | | 801 743.00 |