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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 161 729.00 | 59 055.00 | 102 675.00 | 161 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 718.00 | 1 183 468.00 | 924 250.00 | 2 107 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 811.00 | 97 601.00 | 60 209.00 | 157 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 229.00 | 1 369 344.00 | 1 152 885.00 | 2 522 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
BN En cours de production de biens | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 909 856.00 | | 909 856.00 | 909 856.00 |
BZ Autres créances | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CF Disponibilités | 548 290.00 | | 548 290.00 | 548 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 833.00 | | 1 559 833.00 | 1 559 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 062.00 | 1 369 344.00 | 2 712 718.00 | 4 082 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 245.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 524.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 425 079.00 | 436 751.00 | | 425 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 824.00 | 144 559.00 | | 309 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 886.00 | | |
DK Provisions réglementées | 57 511.00 | 19 936.00 | | 57 511.00 |
DL TOTAL (I) | 825 414.00 | 618 901.00 | | 825 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 086.00 | 827 575.00 | | 1 121 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | 96 791.00 | | 6 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 083.00 | 334 925.00 | | 350 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 879.00 | 180 264.00 | | 232 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 482.00 | 38 870.00 | | 169 482.00 |
EA Autres dettes | 7 272.00 | 14 927.00 | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 304.00 | 1 493 351.00 | | 1 887 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 718.00 | 2 112 252.00 | | 2 712 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 456.00 | 919 126.00 | | 1 064 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 083.00 | | 616 463.00 | 1 927 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 317.00 | 2 522 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 317.00 | 2 427 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 118.00 | | 616 457.00 | 1 832 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745.00 | | 6.00 | 5 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 067.00 | 197 837.00 | 20 559.00 | 1 192 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 847.00 | 197 837.00 | 20 559.00 | 1 162 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 936.00 | 37 575.00 | | 19 936.00 |
6T Sur comptes clients | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 179.00 | 37 575.00 | 17 243.00 | 37 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 083.00 | 350 083.00 | | 350 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 176.00 | 119 176.00 | | 119 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 482.00 | 169 482.00 | | 169 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 909 856.00 | 909 856.00 | | 909 856.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 035.00 | 298 187.00 | 687 337.00 | 1 121 035.00 |
VI Groupe et associés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 750.00 | | | 571 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 252.00 | | | 278 252.00 |
VP Divers | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 194.00 | 943 443.00 | 5 751.00 | 949 194.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 304.00 | 1 064 456.00 | 687 337.00 | 1 887 304.00 |