| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 1 228.00 | 155.00 | 1 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 846.00 | 367 983.00 | 18 862.00 | 386 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 006.00 | 382 248.00 | 11 758.00 | 394 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 547.00 | 163 671.00 | 3 875.00 | 167 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 357.00 | 352 708.00 | 15 648.00 | 368 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 767.00 | 1 267 840.00 | 76 926.00 | 1 344 767.00 |
BT Marchandises | 756 392.00 | 44 771.00 | 711 621.00 | 756 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 901.00 | 6 971.00 | 133 929.00 | 140 901.00 |
BZ Autres créances | 1 532 413.00 | 2 782.00 | 1 529 630.00 | 1 532 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 336 011.00 | | 336 011.00 | 336 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 373.00 | | 114 373.00 | 114 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 707.00 | 54 525.00 | 3 234 182.00 | 3 288 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 475.00 | 1 322 366.00 | 3 311 108.00 | 4 633 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 700.00 | | | 680 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 082.00 | | | 1 175 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 753.00 | | | 454 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 605.00 | | | 2 378 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 088.00 | | | 328 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 993.00 | | | 253 993.00 |
EA Autres dettes | 326 714.00 | | | 326 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 502.00 | | | 932 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 108.00 | | | 3 311 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 945.00 | | | 908 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 687 645.00 | 1 452 756.00 | 12 140 401.00 | 10 687 645.00 |
FD Production vendue biens | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FG Production vendue services | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 801 035.00 | 1 452 756.00 | 12 253 791.00 | 10 801 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 690 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 342 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 680.00 | |
GE Autres charges | | | 40 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 067 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 709.00 | | | 132 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 903 346.00 | | | 903 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 346.00 | | | 903 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 486.00 | | | 652 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 442.00 | | | 250 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 928.00 | | | 902 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 874.00 | | | 165 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 619 488.00 | | | 13 619 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 164 735.00 | | | 13 164 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 753.00 | | | 454 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 902.00 | | | 157 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 699.00 | | 18 021.00 | 2 351 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945 847.00 | 26 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 952.00 | 1 344 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 105.00 | 535 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 155.00 | | 13 699.00 | 767 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 687.00 | | 4 322.00 | 610 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 472.00 | | | 972 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 305.00 | 119 795.00 | 78 663.00 | 1 165 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | 277.00 | | 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 724.00 | 93 928.00 | | 595 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 629.00 | 25 590.00 | 78 664.00 | 568 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 642.00 | | 82 642.00 | 82 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 088.00 | 328 088.00 | | 328 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 834.00 | 100 834.00 | | 100 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 715.00 | 326 715.00 | | 326 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
UX Autres créances clients | 133 749.00 | 133 749.00 | | 133 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
VB T. V. A. | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 500.00 | | | 637 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VP Divers | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433 130.00 | 1 433 130.00 | | 1 433 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 313.00 | 1 780 535.00 | 28 778.00 | 1 809 313.00 |
VW T.V.A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 945.00 | 908 945.00 | | 908 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |