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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 780 522.00 | | 780 522.00 | 780 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 522.00 | | 922 522.00 | 922 522.00 |
BZ Autres créances | 203 832.00 | | 203 832.00 | 203 832.00 |
CF Disponibilités | 1 878 941.00 | | 1 878 941.00 | 1 878 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 773.00 | | 2 082 773.00 | 2 082 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 296.00 | | 3 005 296.00 | 3 005 296.00 |
CU Autres participations | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 1 610 267.00 | | | 1 610 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 890.00 | | | -96 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 380.00 | | | 1 523 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 760.00 | | | 1 473 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 915.00 | | | 1 481 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 296.00 | | | 3 005 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 915.00 | | | 1 481 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 285.00 | | | 95 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 285.00 | | | 95 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 285.00 | | | -95 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 167.00 | | | 122 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 890.00 | | | -96 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 924.00 | | 19 598.00 | 902 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 924.00 | | 19 598.00 | 902 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473 761.00 | 1 473 761.00 | | 1 473 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780 523.00 | | 780 523.00 | 780 523.00 |
VP Divers | 203 833.00 | 203 833.00 | | 203 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 355.00 | 203 833.00 | 780 523.00 | 984 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 916.00 | 1 481 916.00 | | 1 481 916.00 |