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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 490.00 | 285.00 | 776.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 793.00 | 25 425.00 | 10 367.00 | 35 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 881.00 | 39 672.00 | 13 209.00 | 52 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 423.00 | 65 588.00 | 205 834.00 | 271 423.00 |
BP En cours de production de services | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 255 072.00 | 10 904.00 | 244 168.00 | 255 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 195.00 | | 200 195.00 | 200 195.00 |
BZ Autres créances | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 90 808.00 | | 90 808.00 | 90 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 998.00 | 10 904.00 | 601 093.00 | 611 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 421.00 | 76 493.00 | 806 928.00 | 883 421.00 |
CU Autres participations | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
DL TOTAL (I) | 631 231.00 | | | 631 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 696.00 | | | 175 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 928.00 | | | 806 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 696.00 | | | 175 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 682.00 | | 16 035.00 | 257 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 48 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 294.00 | 271 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 133 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 88 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 564.00 | | 320.00 | 133 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 459.00 | | 13 666.00 | 76 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 659.00 | | 2 048.00 | 47 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 532.00 | 8 614.00 | 1 558.00 | 58 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 34.00 | 108.00 | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 968.00 | 8 579.00 | 1 450.00 | 57 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 750.00 | 10 904.00 | 10 750.00 | 10 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 750.00 | 10 904.00 | 10 750.00 | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 750.00 | 10 904.00 | 10 750.00 | 10 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 904.00 | 10 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 200 195.00 | 200 195.00 | | 200 195.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 331.00 | 215 331.00 | | 215 331.00 |
VW T.V.A. | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 507.00 | 162 507.00 | | 162 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
ST Autres comptes | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
YT Sous‐traitance | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 613.00 | | | 198 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 799.00 | | | 79 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |