| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 757.00 | 78 772.00 | 5 985.00 | 84 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 811.00 | 149 350.00 | 44 461.00 | 193 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 440.00 | 256 373.00 | 76 067.00 | 332 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 521.00 | | 648 521.00 | 648 521.00 |
BZ Autres créances | 9 850 683.00 | | 9 850 683.00 | 9 850 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 542 156.00 | | 10 542 156.00 | 10 542 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 875 744.00 | 256 373.00 | 10 619 371.00 | 10 875 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 923 900.00 | 5 923 900.00 | | 5 923 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 031.00 | 161 031.00 | | 161 031.00 |
DH Report à nouveau | 896 838.00 | 1 202 206.00 | | 896 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 434.00 | -305 368.00 | | 1 393 434.00 |
DL TOTAL (I) | 8 375 208.00 | 6 981 774.00 | | 8 375 208.00 |
DP Provisions pour risques | 1 148.00 | 369 576.00 | | 1 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 580.00 | 537 835.00 | | 634 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 728.00 | 907 411.00 | | 635 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 6 207.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 460.00 | 54 027.00 | | 95 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 978.00 | 1 264 373.00 | | 1 486 978.00 |
EA Autres dettes | | 18 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 582 688.00 | 1 342 931.00 | | 1 582 688.00 |
ED (V) | 25 747.00 | 9 298.00 | | 25 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 619 371.00 | 9 241 414.00 | | 10 619 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 6 207.00 | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 249.00 | 5 671 248.00 | 5 694 497.00 | 23 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 249.00 | 5 671 248.00 | 5 694 497.00 | 23 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 271.00 | | | 348 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 313.00 | 451.00 | | 349 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 244.00 | 12 325.00 | | 21 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 348 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 340.00 | 360 596.00 | | 22 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 973.00 | -360 145.00 | | 326 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 778.00 | -204 003.00 | | 319 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 603.00 | 4 228 254.00 | | 6 170 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 169.00 | 4 533 622.00 | | 4 777 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 434.00 | -305 368.00 | | 1 393 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 990.00 | | 32 154.00 | 310 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 704.00 | 332 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 704.00 | 306 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 975.00 | | 27 548.00 | 289 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | 4 606.00 | 21 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 629.00 | 27 352.00 | 9 608.00 | 238 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 629.00 | 27 352.00 | 9 608.00 | 238 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907 411.00 | 119 865.00 | 391 548.00 | 907 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 411.00 | 119 865.00 | 391 548.00 | 907 411.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 717.00 | 21 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 148.00 | 21 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 348 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 449.00 | 789 449.00 | | 789 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 782.00 | 488 782.00 | | 488 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 715.00 | 122 715.00 | | 122 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
UX Autres créances clients | 648 521.00 | 648 521.00 | | 648 521.00 |
VB T. V. A. | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VC Groupe et associés | 9 219 860.00 | 9 219 860.00 | | 9 219 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599 990.00 | 144 391.00 | 455 599.00 | 599 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 567 778.00 | 10 086 557.00 | 481 220.00 | 10 567 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 688.00 | 1 582 688.00 | | 1 582 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |