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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 647.00 | 3 605.00 | 1 042.00 | 4 647.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 336.00 | 111 981.00 | 35 355.00 | 147 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 355.00 | 115 585.00 | 108 770.00 | 224 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
BZ Autres créances | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CF Disponibilités | 653 794.00 | | 653 794.00 | 653 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 473.00 | | 720 473.00 | 720 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 828.00 | 115 585.00 | 829 243.00 | 944 828.00 |
CU Autres participations | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 52 941.00 | 60 997.00 | | 52 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 693.00 | 24 943.00 | | 59 693.00 |
DL TOTAL (I) | 180 257.00 | 153 563.00 | | 180 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 969.00 | 14 668.00 | | 5 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 201.00 | 337 535.00 | | 407 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 977.00 | 34 000.00 | | 42 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 413.00 | 133 467.00 | | 120 413.00 |
EA Autres dettes | 62 426.00 | 85 870.00 | | 62 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 986.00 | 605 541.00 | | 648 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 243.00 | 759 103.00 | | 829 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 785.00 | 262 134.00 | | 241 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 106.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 693.00 | | 838 693.00 | 838 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 693.00 | | 838 693.00 | 838 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 729.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 10 000.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 1 027.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 36.00 | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 1 539.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 8 461.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | 3 566.00 | | 12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 910.00 | 823 320.00 | | 846 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 217.00 | 798 377.00 | | 787 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 693.00 | 24 943.00 | | 59 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 582.00 | | 5 863.00 | 226 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 8 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 090.00 | 224 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 68 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 147 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 069.00 | | 1 500.00 | 72 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 473.00 | | 4 363.00 | 145 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 656.00 | 17 729.00 | 7 800.00 | 105 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 528.00 | 5 300.00 | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 279.00 | 17 201.00 | 2 500.00 | 97 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 801.00 | 65 743.00 | 4 058.00 | 69 801.00 |
VW T.V.A. | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 785.00 | 241 785.00 | | 241 785.00 |