| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 336.00 | | 707 336.00 | 707 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 556.00 | 17 220.00 | 977 336.00 | 994 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 536.00 | 38 910.00 | 7 626.00 | 46 536.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CF Disponibilités | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 570.00 | 38 910.00 | 19 660.00 | 58 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 126.00 | 56 130.00 | 996 996.00 | 1 053 126.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 740.00 | 11 660.00 | | 14 740.00 |
DG Autres réserves | 512 657.00 | 484 138.00 | | 512 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 773.00 | 61 599.00 | | 56 773.00 |
DL TOTAL (I) | 984 170.00 | 957 397.00 | | 984 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 667.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 834.00 | 12 178.00 | | 8 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 826.00 | 12 846.00 | | 12 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 996.00 | 970 242.00 | | 996 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 196.00 | 20 317.00 | | 15 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 918.00 | 86 298.00 | | 79 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 145.00 | 24 699.00 | | 23 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 773.00 | 61 599.00 | | 56 773.00 |