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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AN Terrains | 18 336.00 | 5 495.00 | 12 840.00 | 18 336.00 |
AP Constructions | 70 022.00 | 20 709.00 | 49 313.00 | 70 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 405.00 | 1 240.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 727.00 | 4 234.00 | 6 493.00 | 10 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 996.00 | 31 109.00 | 69 887.00 | 100 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 207.00 | 1 913.00 | 115 294.00 | 117 207.00 |
BZ Autres créances | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CF Disponibilités | 116 945.00 | | 116 945.00 | 116 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 410.00 | 1 913.00 | 255 497.00 | 257 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 406.00 | 33 022.00 | 325 384.00 | 358 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 165.00 | 27 323.00 | | 51 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 638.00 | 23 841.00 | | 20 638.00 |
DL TOTAL (I) | 80 603.00 | 59 965.00 | | 80 603.00 |
DP Provisions pour risques | 64 286.00 | 66 700.00 | | 64 286.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 64 286.00 | 87 815.00 | | 64 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 161.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 492.00 | 100 860.00 | | 103 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 198.00 | 65 044.00 | | 76 198.00 |
EA Autres dettes | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 494.00 | 166 555.00 | | 180 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 384.00 | 314 335.00 | | 325 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 494.00 | | | 180 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 974.00 | | 688 974.00 | 688 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 974.00 | | 688 974.00 | 688 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 249.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 4 744.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 1 110.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 500.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | 1 610.00 | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | 3 134.00 | | -2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 996.00 | 486 313.00 | | 718 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 358.00 | 462 471.00 | | 698 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 638.00 | 23 841.00 | | 20 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 494.00 | 180 494.00 | | 180 494.00 |