| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 700.00 | 69 090.00 | 5 610.00 | 74 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 025.00 | 178 152.00 | 24 873.00 | 203 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 796.00 | 247 242.00 | 45 554.00 | 292 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 574.00 | 2 262.00 | 845 312.00 | 847 574.00 |
BZ Autres créances | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
CF Disponibilités | 115 951.00 | | 115 951.00 | 115 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 612.00 | 2 262.00 | 1 024 351.00 | 1 026 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 408.00 | 249 504.00 | 1 069 905.00 | 1 319 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 2 534.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 71 913.00 | 39 086.00 | | 71 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 409.00 | 36 543.00 | | 73 409.00 |
DL TOTAL (I) | 216 522.00 | 143 113.00 | | 216 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 144.00 | 37 017.00 | | 23 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 836.00 | 82 710.00 | | 77 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 873.00 | 162 016.00 | | 119 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 459.00 | 142 388.00 | | 214 459.00 |
EA Autres dettes | 14 138.00 | 38 087.00 | | 14 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 933.00 | 263 939.00 | | 403 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 383.00 | 726 157.00 | | 853 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 905.00 | 869 270.00 | | 1 069 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 437.00 | 625 182.00 | | 780 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 326.00 | | 6 470.00 | 286 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 676.00 | | 6 349.00 | 196 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 949.00 | | 122.00 | 14 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 418.00 | 7 824.00 | | 239 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 832.00 | 1 258.00 | | 67 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 585.00 | 6 566.00 | | 171 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 933.00 | 403 933.00 | | 403 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 844 859.00 | 844 859.00 | | 844 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VC Groupe et associés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 794.00 | 4 848.00 | 51 386.00 | 77 794.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 032.00 | 919 032.00 | | 919 032.00 |
VW T.V.A. | 161 184.00 | 161 184.00 | | 161 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 383.00 | 780 437.00 | 51 386.00 | 853 383.00 |