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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 501.00 | 10 296.00 | 205.00 | 10 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 905.00 | 10 296.00 | 41 609.00 | 51 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 105.00 | | 203 105.00 | 203 105.00 |
BZ Autres créances | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
CF Disponibilités | 110 851.00 | | 110 851.00 | 110 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 972.00 | | 361 972.00 | 361 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 878.00 | 10 296.00 | 403 582.00 | 413 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 794.00 | 86 768.00 | | 38 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 737.00 | 52 025.00 | | 28 737.00 |
DL TOTAL (I) | 76 331.00 | 147 594.00 | | 76 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 432.00 | 181 283.00 | | 217 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 152.00 | 41 473.00 | | 94 152.00 |
EA Autres dettes | 15 667.00 | 17 711.00 | | 15 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 251.00 | 240 467.00 | | 327 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 582.00 | 388 061.00 | | 403 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 251.00 | 240 467.00 | | 327 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 460.00 | | 41 404.00 | 14 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 959.00 | 51 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 959.00 | 10 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 404.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 698.00 | 3 110.00 | 2 512.00 | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 698.00 | 3 110.00 | 2 512.00 | 9 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 432.00 | 217 432.00 | | 217 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 404.00 | 20 404.00 | 20 000.00 | 40 404.00 |
UX Autres créances clients | 203 105.00 | 203 105.00 | | 203 105.00 |
VB T. V. A. | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 525.00 | 271 525.00 | 20 000.00 | 291 525.00 |
VW T.V.A. | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 251.00 | 327 251.00 | | 327 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 434.00 | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 434.00 | 8 500.00 | | 3 434.00 |
ST Autres comptes | 21 147.00 | 48 408.00 | | 21 147.00 |
YT Sous‐traitance | 73 548.00 | 46 865.00 | | 73 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 128.00 | 279 845.00 | | 162 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 835.00 | 434.00 | | 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 228.00 | 100 172.00 | | 65 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 996.00 | 77 178.00 | | 59 996.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 257.00 | 383 619.00 | | 260 257.00 |