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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
AP Constructions | 44 915.00 | 9 286.00 | 35 629.00 | 44 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 649.00 | 201.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 453.00 | 12 076.00 | 16 378.00 | 28 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 248.00 | 29 548.00 | 62 700.00 | 92 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
BN En cours de production de biens | 101 476.00 | | 101 476.00 | 101 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 939.00 | 68 558.00 | 98 381.00 | 166 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 721.00 | 7 021.00 | 40 701.00 | 47 721.00 |
BZ Autres créances | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
CF Disponibilités | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 568.00 | 75 579.00 | 336 990.00 | 412 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 817.00 | 105 127.00 | 399 690.00 | 504 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 509.00 | 98 325.00 | | 100 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 481.00 | 2 183.00 | | 37 481.00 |
DL TOTAL (I) | 203 989.00 | 166 509.00 | | 203 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 760.00 | 63 025.00 | | 15 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 608.00 | 64 515.00 | | 63 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 729.00 | 60 175.00 | | 76 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 170.00 | 21 436.00 | | 15 170.00 |
EA Autres dettes | 24 433.00 | 34 915.00 | | 24 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 701.00 | 248 273.00 | | 195 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 690.00 | 414 781.00 | | 399 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 823.00 | 232 526.00 | | 189 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 119.00 | 237 734.00 | 415 853.00 | 178 119.00 |
FG Production vendue services | 3 239.00 | 978.00 | 4 217.00 | 3 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 359.00 | 238 712.00 | 420 071.00 | 181 359.00 |
FM Production stockée | | | 19 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 381.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | 4 323.00 | | 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 941.00 | 25 184.00 | | 25 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 345.00 | 2 293.00 | | 38 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 345.00 | 2 293.00 | | 38 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 45.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 45.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 179.00 | 2 248.00 | | 37 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 096.00 | -33 087.00 | | -33 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 695.00 | 504 480.00 | | 532 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 215.00 | 502 297.00 | | 495 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 481.00 | 2 183.00 | | 37 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 452.00 | | 1 363.00 | 91 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 92 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 84 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 915.00 | | 1 363.00 | 83 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 887.00 | 8 228.00 | 567.00 | 21 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | 8 228.00 | 567.00 | 14 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 246.00 | 68 558.00 | 48 246.00 | 48 246.00 |
6T Sur comptes clients | 4 198.00 | 2 823.00 | | 4 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 444.00 | 71 381.00 | 48 246.00 | 52 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 444.00 | 71 381.00 | 48 246.00 | 52 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 381.00 | 48 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
UX Autres créances clients | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 747.00 | 9 870.00 | 5 878.00 | 15 747.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VP Divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 701.00 | 189 823.00 | 5 878.00 | 195 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | 7 653.00 | | 5 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 489.00 | 20 321.00 | | 19 489.00 |
ST Autres comptes | 53 213.00 | 57 504.00 | | 53 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 205.00 | 17 482.00 | | 17 205.00 |
YT Sous‐traitance | 82 195.00 | 84 638.00 | | 82 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 795.00 | 7 518.00 | | 13 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 1 086.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 255.00 | 8 738.00 | | 6 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 741.00 | 43 692.00 | | 62 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 629.00 | 38 680.00 | | 81 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 897.00 | 187 463.00 | | 185 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |