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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 307.00 | 251.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 419.00 | 21 778.00 | 17 641.00 | 39 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 137.00 | 24 245.00 | 19 891.00 | 44 137.00 |
BT Marchandises | 270 484.00 | | 270 484.00 | 270 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 125.00 | 523.00 | 328 601.00 | 329 125.00 |
BZ Autres créances | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CF Disponibilités | 186 933.00 | | 186 933.00 | 186 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 885.00 | 523.00 | 813 362.00 | 813 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 022.00 | 24 769.00 | 833 253.00 | 858 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 248 489.00 | | | 248 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
DL TOTAL (I) | 364 428.00 | | | 364 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 143.00 | | | 262 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 164.00 | | | 156 164.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 825.00 | | | 468 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 253.00 | | | 833 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 825.00 | | | 468 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 236.00 | | 1 901.00 | 42 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 076.00 | | 1 901.00 | 38 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 348.00 | 4 898.00 | | 19 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 188.00 | 4 898.00 | | 17 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 143.00 | 262 143.00 | | 262 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 340.00 | 328 340.00 | | 328 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VI Groupe et associés | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 300.00 | 355 300.00 | 2 000.00 | 357 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 825.00 | 468 825.00 | | 468 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
ST Autres comptes | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 461.00 | | | 368 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 981.00 | | | 188 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 193.00 | | | 134 193.00 |