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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 404.00 | 11 543.00 | 6 861.00 | 18 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BZ Autres créances | 144 392.00 | | 144 392.00 | 144 392.00 |
CF Disponibilités | 194 004.00 | | 194 004.00 | 194 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 802.00 | | 175 802.00 | 175 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 657.00 | | 521 657.00 | 521 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 061.00 | 11 543.00 | 528 518.00 | 540 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -55 914.00 | -70 294.00 | | -55 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 390.00 | 14 380.00 | | 23 390.00 |
DL TOTAL (I) | -24 274.00 | -47 664.00 | | -24 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 862.00 | 4 630.00 | | 8 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 926.00 | 113 163.00 | | 57 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 160.00 | 7 886.00 | | 4 160.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 539.00 | 878 680.00 | | 481 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 792.00 | 1 004 361.00 | | 552 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 518.00 | 956 696.00 | | 528 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 792.00 | 1 004 361.00 | | 552 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 1 575 453.00 | | 1 575 453.00 | 1 575 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 453.00 | | 1 577 453.00 | 1 577 453.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 2 538.00 | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 525.00 | 1 656 609.00 | | 1 577 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 135.00 | 1 642 228.00 | | 1 554 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 390.00 | 14 380.00 | | 23 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 465.00 | 78.00 | | 11 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 465.00 | 78.00 | | 11 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 539.00 | 481 539.00 | | 481 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VC Groupe et associés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
VI Groupe et associés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 910.00 | 86 910.00 | | 86 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 802.00 | 175 802.00 | | 175 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 322.00 | 327 652.00 | 5 670.00 | 333 322.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 792.00 | 552 792.00 | | 552 792.00 |